LÂMINA DE FUNDO
PRIVATE ABIL FC DE FIM CRED PRIV IE
PRIVATE ABIL FC DE FIM CRED PRIV IE
02.980.941/0001-64
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 164,6819813
Atualizado: 09/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.47%
Patrimônio Líquido
R$ 40.385.401,83
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/07/1999
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.822.105.3316.2721.57427.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.260.340.70-0.950.95-0.030.82-----2.1038.39388.8372.65
CDI0.970.800.830.890.830.790.24-----5.47-535.23-
20230.790.200.510.570.881.071.080.02-0.07-0.001.811.388.5465.54378.7775.41
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-502.29-
20220.200.852.580.790.720.560.641.811.621.02-0.530.9111.7294.67341.1078.80
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-432.86-
2021-0.210.27-0.010.900.360.25-0.970.08-0.29-0.890.19-0.91-1.24-294.8378.80
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-374.15-
20200.300.07-1.770.230.630.391.08-0.05-0.26-0.101.431.703.67133.45299.7984.69
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-354.00-
20190.630.410.460.610.740.700.710.390.750.920.071.027.66128.74285.6383.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-341.85-
20180.560.510.380.88-0.100.710.740.450.390.750.400.336.1696.10258.2081.44
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-317.03-
20171.170.991.020.661.160.870.950.801.090.280.240.6810.37104.43237.4181.33
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-291.91-
20161.181.101.371.271.141.221.171.191.151.070.951.1614.90106.50205.7180.20
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-256.51-
20151.030.821.100.741.201.011.290.730.661.171.001.1112.5294.42166.0678.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-212.76-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.59%
Cotas de fundosR$ 39.009.035,03
3.64%
Títulos públicosR$ 1.470.332,24
0.01%
Valores a receberR$ 2.536,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 679,87
-0.24%
Valores a pagar-R$ 97.181,80
Patrimônio
R$ 40.385.401,83
Cotistas
3
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