LÂMINA DE FUNDO
PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
PRIVATE 110 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED
27251009000121
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 202,6625795
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.66%Patrimônio Líquido
R$ 19.082.110,82
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Monte Azul Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 1.26 | 1.18 | 1.04 | 0.27 | - | - | - | - | - | 6.17 | - | 97.69 | - |
| 2024 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.49 | 0.82 | 0.71 | 1.11 | 0.96 | 0.98 | 0.78 | 1.03 | 0.70 | 10.57 | - | 86.20 | - |
| 2023 | 1.16 | 0.23 | 0.74 | 0.71 | 0.65 | 0.92 | 0.84 | 1.01 | 0.60 | 0.68 | 1.21 | 1.02 | 10.22 | - | 68.40 | - |
| 2022 | 0.38 | 0.89 | 2.49 | 1.27 | 1.10 | 0.67 | 0.42 | 1.50 | 1.64 | 0.88 | -0.02 | 0.95 | 12.85 | - | 52.79 | - |
| 2021 | -0.64 | -0.00 | -0.68 | 0.33 | 0.06 | 0.31 | -1.75 | 0.48 | 0.59 | 0.41 | -0.37 | 0.63 | -0.66 | - | 35.39 | - |
| 2020 | 0.37 | -0.39 | -4.57 | 0.98 | 1.49 | 1.02 | 1.87 | 0.15 | -1.13 | -0.16 | 2.11 | 2.39 | 4.00 | - | 36.29 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.30 | 0.49 | 0.48 | 1.22 | 1.73 | 0.60 | 0.26 | 1.20 | 1.38 | -0.28 | 1.60 | 11.85 | - | 31.05 | - |
| 2018 | 2.34 | 0.85 | 0.71 | 0.75 | -1.64 | -0.04 | 1.78 | -0.18 | 0.42 | 3.20 | 0.46 | 0.64 | 9.60 | - | 17.16 | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0.37 | 0.80 | 1.95 | 1.24 | 1.37 | -0.01 | -0.19 | 1.19 | 6.90 | - | 6.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.11%
Cotas de fundosR$ 18.340.169,73
3.05%
Títulos públicosR$ 581.231,94
0.86%
Operações compromissadasR$ 164.813,29
0.01%
Valores a receberR$ 2.025,28
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.447,80
-0.04%
Valores a pagar-R$ 7.576,16
Patrimônio
R$ 19.082.110,82
Cotistas
2
Web
Android
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