LÂMINA DE FUNDO
PRIVATE 11 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
PRIVATE 11 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
03573825000193
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 13,46633
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.56%Patrimônio Líquido
R$ 29.444.393,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/01/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.94 | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.98 | - | 348.31 | 970.43 |
| 2024 | 0.44 | 0.35 | 0.87 | -0.54 | 0.81 | 1.13 | 0.62 | 0.74 | 0.56 | 1.16 | 1.04 | 1.22 | 8.72 | - | 352.75 | 982.80 |
| 2023 | 0.73 | -0.34 | 0.15 | 0.44 | 2.92 | 1.84 | 1.27 | -0.49 | -0.39 | -0.63 | 1.86 | 0.99 | 8.60 | - | 316.44 | 881.64 |
| 2022 | 0.49 | 0.38 | 2.75 | -0.42 | 0.45 | -1.52 | 1.67 | 3.09 | -16.84 | 1.87 | -2.48 | -0.57 | -12.10 | - | 283.46 | 789.75 |
| 2021 | -0.56 | -0.39 | 0.35 | 1.26 | 1.17 | 0.41 | -1.55 | -0.80 | -1.15 | -3.70 | 0.69 | 1.37 | -2.98 | - | 336.24 | 936.80 |
| 2020 | 0.31 | -1.53 | -7.97 | 2.66 | 1.66 | 2.03 | 2.57 | 0.40 | -1.16 | 0.04 | 3.14 | 3.07 | 4.78 | - | 349.64 | 974.14 |
| 2019 | 1.82 | 0.22 | 0.36 | 0.51 | 1.10 | 1.48 | 0.77 | 0.68 | 0.58 | 1.13 | -0.08 | 2.16 | 11.25 | - | 329.13 | 916.99 |
| 2018 | 2.26 | 0.48 | 0.41 | 0.62 | -0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.54 | 1.23 | -0.12 | -0.20 | 6.71 | - | 285.74 | 796.10 |
| 2017 | 1.43 | 1.28 | 1.22 | 0.61 | 0.25 | 0.80 | 1.69 | 0.97 | 1.31 | 0.21 | 0.24 | 1.00 | 11.57 | - | 261.48 | 728.51 |
| 2016 | 1.52 | 0.98 | 0.41 | 1.60 | 0.97 | 1.50 | 1.22 | 1.34 | 1.28 | 1.15 | 1.04 | 1.53 | 15.54 | - | 223.99 | 624.06 |
| 2015 | 0.76 | 1.71 | 1.66 | 0.41 | 1.47 | 0.66 | 2.00 | 0.50 | 0.91 | 1.07 | 1.18 | 1.19 | 14.37 | - | 180.42 | 502.67 |
| 2014 | 0.47 | 0.71 | 0.65 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 1.02 | 1.41 | 0.21 | 0.77 | 1.22 | 0.61 | 10.01 | - | 145.18 | 404.49 |
| 2013 | 0.69 | 0.38 | 0.61 | 0.65 | 0.81 | 0.29 | 0.81 | 0.68 | 0.27 | 0.90 | 0.98 | 0.90 | 8.26 | - | 122.87 | 342.33 |
| 2012 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.66 | 0.77 | 0.61 | 0.58 | 0.70 | 0.58 | 0.58 | 9.43 | - | 105.87 | 294.97 |
| 2011 | 0.87 | 0.85 | 0.95 | 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.95 | 1.23 | 1.08 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 12.04 | - | 88.13 | 245.54 |
| 2010 | 0.67 | 0.59 | 0.73 | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.93 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 9.82 | - | 67.91 | 189.20 |
| 2009 | 1.06 | 0.88 | 1.04 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.75 | 10.26 | 67.10 | 52.90 | 147.39 |
| 2008 | 0.94 | 0.81 | 0.67 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 1.03 | 0.96 | 1.03 | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 11.95 | 65.02 | 50.25 | 129.94 |
| 2007 | 1.11 | 0.80 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 11.67 | 76.03 | 38.63 | 112.92 |
| 2006 | 1.62 | 1.24 | 1.32 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 0.98 | 1.18 | 1.04 | 1.00 | 15.29 | 35.89 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.97%
Cotas de fundosR$ 28.847.776,59
1.94%
Valores a receberR$ 571.373,96
0.09%
DisponibilidadesR$ 25.716,17
-0.00%
Valores a pagar-R$ 471,36
Patrimônio
R$ 29.444.393,62
Cotistas
1
Web
Android
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