LÂMINA DE FUNDO
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24069590000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 214,8827285
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.92%Patrimônio Líquido
R$ 77.925.040,50
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/06/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34 | 0.69 | 1.75 | 1.60 | 1.59 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 6.38 | - | 110.28 | - |
| 2024 | -0.13 | 1.04 | 0.41 | -0.15 | 1.14 | -0.31 | 2.24 | 0.91 | -0.40 | -0.46 | 0.18 | -1.47 | 2.99 | - | 97.67 | - |
| 2023 | -0.29 | 1.19 | 2.22 | 1.88 | 2.96 | 1.28 | 0.23 | 0.60 | -0.99 | 0.13 | 1.61 | 1.72 | 13.21 | - | 91.93 | - |
| 2022 | 0.39 | 0.53 | 2.14 | 0.38 | 0.99 | 0.20 | -0.01 | 1.44 | 1.72 | 0.97 | -1.01 | -0.10 | 7.87 | - | 69.53 | - |
| 2021 | -0.94 | -1.41 | -0.05 | 0.58 | 1.08 | 0.23 | -0.58 | 0.12 | 0.42 | -0.94 | 1.75 | 1.08 | 1.30 | - | 57.16 | - |
| 2020 | 0.26 | -0.75 | -8.75 | 0.99 | 2.62 | 1.56 | 2.86 | -0.24 | -0.79 | 0.07 | 2.55 | 3.68 | 3.52 | - | 55.15 | - |
| 2019 | 4.11 | 0.19 | 0.24 | 1.09 | 2.36 | 2.75 | 0.97 | -0.53 | 2.68 | 2.22 | -1.35 | 2.13 | 18.07 | - | 49.87 | - |
| 2018 | 2.42 | 0.30 | 0.98 | -0.07 | -1.98 | -0.06 | 1.54 | 0.05 | 0.01 | 4.34 | 0.76 | 1.30 | 9.88 | - | 26.93 | - |
| 2017 | 1.46 | 2.35 | 0.87 | 0.57 | -0.04 | 0.51 | 3.16 | 1.33 | 1.39 | -0.26 | -0.45 | 0.85 | 12.33 | - | 15.52 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | -0.01 | 2.00 | 2.84 | - | 2.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
39.15%
Títulos públicosR$ 30.505.692,76
21.58%
Operações compromissadasR$ 16.812.361,00
16.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 13.177.072,14
11.68%
DebênturesR$ 9.102.234,62
6.89%
Cotas de fundosR$ 5.371.849,94
2.65%
Outras aplicaçõesR$ 2.067.088,56
1.28%
AGUESR$ 1.001.094,58
0.02%
DisponibilidadesR$ 12.201,69
0.00%
Valores a receberR$ 3.034,41
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 25.666,72
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 47.497,66
-0.07%
Valores a pagar-R$ 54.424,34
Patrimônio
R$ 77.925.040,50
Cotistas
1
Web
Android
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