LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULT CREDITO
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26420071000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,6641699
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.53%
Patrimônio Líquido
R$ 59.368.443,40
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.858.859.1219.1030.9347.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.39-0.232.326.71-3.491.471.49-0.85----8.84-47.81-
20240.040.32-0.09-1.641.68-0.062.033.20-0.621.50-0.730.125.80-35.80-
20230.760.651.311.021.030.710.630.50-0.530.191.771.9610.44-28.36-
2022-0.150.502.511.161.200.400.071.371.441.21-0.290.5610.41-16.22-
2021-0.39-0.510.030.600.690.63-0.70-0.18-0.15-1.351.510.830.98-5.27-
20200.34-0.84-3.901.311.451.421.67-0.46-0.73-0.111.641.873.56-4.24-
2019-----------0.660.66-0.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.35%
Títulos públicosR$ 36.424.067,58
37.70%
Cotas de fundosR$ 22.379.854,95
4.02%
Operações compromissadasR$ 2.384.774,74
0.94%
Investimento no exteriorR$ 557.633,92
0.05%
Valores a receberR$ 27.305,81
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.082,53
-4.06%
Valores a pagar-R$ 2.412.275,22
Patrimônio
R$ 59.368.443,40
Cotistas
1
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