LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULT CREDITO
SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULT CREDITO
26420071000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,9030105
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.80%Patrimônio Líquido
R$ 60.256.367,09
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39 | -0.23 | 2.32 | 6.71 | -3.49 | 1.47 | 1.49 | - | - | - | - | - | 9.77 | - | 49.07 | - |
| 2024 | 0.04 | 0.32 | -0.09 | -1.64 | 1.68 | -0.06 | 2.03 | 3.20 | -0.62 | 1.50 | -0.73 | 0.12 | 5.80 | - | 35.80 | - |
| 2023 | 0.76 | 0.65 | 1.31 | 1.02 | 1.03 | 0.71 | 0.63 | 0.50 | -0.53 | 0.19 | 1.77 | 1.96 | 10.44 | - | 28.36 | - |
| 2022 | -0.15 | 0.50 | 2.51 | 1.16 | 1.20 | 0.40 | 0.07 | 1.37 | 1.44 | 1.21 | -0.29 | 0.56 | 10.41 | - | 16.22 | - |
| 2021 | -0.39 | -0.51 | 0.03 | 0.60 | 0.69 | 0.63 | -0.70 | -0.18 | -0.15 | -1.35 | 1.51 | 0.83 | 0.98 | - | 5.27 | - |
| 2020 | 0.34 | -0.84 | -3.90 | 1.31 | 1.45 | 1.42 | 1.67 | -0.46 | -0.73 | -0.11 | 1.64 | 1.87 | 3.56 | - | 4.24 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.66 | 0.66 | - | 0.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
61.35%
Títulos públicosR$ 36.968.831,61
37.70%
Cotas de fundosR$ 22.714.571,55
4.02%
Operações compromissadasR$ 2.420.441,81
0.94%
Investimento no exteriorR$ 565.973,98
0.05%
Valores a receberR$ 27.714,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.188,46
-4.06%
Valores a pagar-R$ 2.448.353,58
Patrimônio
R$ 60.256.367,09
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.