LÂMINA DE FUNDO
F5 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
F5 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
23.872.491/0001-66
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 172,1971742
Atualizado: 17/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.31%Patrimônio Líquido
R$ 9.313.096,54
Atualizado: 17/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.42 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.38 | - | 65.20 | - |
| 2024 | -1.09 | -0.21 | 0.80 | -3.71 | 0.34 | 0.15 | 0.57 | 0.90 | 0.98 | 0.05 | 0.56 | 0.14 | -0.61 | - | 65.83 | - |
| 2023 | 1.73 | -0.66 | -0.27 | 0.42 | 2.58 | 1.69 | 1.18 | -1.15 | -1.20 | -1.78 | 4.77 | 2.69 | 10.24 | - | 66.85 | - |
| 2022 | 0.28 | -0.27 | 2.64 | -0.43 | -0.14 | -2.47 | 1.59 | 2.62 | 0.71 | -1.33 | -2.90 | -0.73 | -0.60 | - | 51.35 | - |
| 2021 | -1.23 | -0.90 | 0.40 | 1.30 | 1.52 | 1.59 | -0.78 | -0.89 | -1.35 | -2.16 | 0.45 | 1.40 | -0.74 | - | 52.27 | - |
| 2020 | 0.62 | -2.94 | -13.03 | 4.69 | 3.25 | 3.55 | 4.07 | -0.18 | -1.65 | -0.76 | 4.43 | 4.47 | 5.16 | - | 53.40 | - |
| 2019 | 4.31 | -0.06 | 0.09 | 1.10 | 1.11 | 2.49 | 1.03 | 0.89 | 1.59 | 1.40 | 0.20 | 3.36 | 18.87 | - | 45.87 | - |
| 2018 | 3.72 | 0.34 | 0.20 | 0.42 | -2.07 | -0.26 | 1.32 | 0.72 | 0.46 | 2.58 | 1.33 | -0.42 | 8.54 | - | 22.72 | - |
| 2017 | 2.74 | 1.96 | 0.66 | 0.43 | -0.55 | 0.82 | 2.24 | 2.07 | 2.36 | 0.47 | -0.58 | 2.01 | 15.57 | - | 13.06 | - |
| 2016 | - | 2.09 | 3.60 | 3.84 | -0.62 | 1.94 | 2.72 | 1.23 | 1.08 | 2.74 | -0.55 | -18.13 | -2.17 | - | -2.17 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
95.45%
Cotas de fundosR$ 8.888.925,50
2.23%
Títulos públicosR$ 207.960,14
1.89%
DebênturesR$ 176.276,33
0.63%
Opç venda - posiç titularesR$ 59.059,96
0.11%
Operações compromissadasR$ 9.985,51
0.04%
DisponibilidadesR$ 3.893,06
0.01%
Valores a receberR$ 842,70
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.625,39
-0.31%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 29.220,89
Patrimônio
R$ 9.313.096,54
Cotistas
1
Web
Android
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