LÂMINA DE FUNDO
PRECIOSO EM INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA D
PRECIOSO EM INFRA FI FINANCEIRO - CI INCENTIVADA D
27565982000115
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8540186
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.92%Patrimônio Líquido
R$ 29.441.056,26
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/11/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.36 | 1.23 | 1.59 | 2.02 | 1.52 | 1.02 | -0.18 | - | - | - | - | - | 7.79 | - | 83.08 | - |
| 2024 | 0.71 | 2.16 | 0.40 | -0.99 | 1.39 | 0.06 | 1.23 | 1.54 | 0.30 | -0.15 | 0.10 | -1.22 | 5.61 | - | 69.85 | - |
| 2023 | 0.11 | -0.05 | 2.05 | 1.10 | 3.30 | 2.06 | 1.39 | 1.13 | -0.80 | 0.21 | 2.23 | 2.28 | 16.00 | - | 60.83 | - |
| 2022 | -0.59 | 0.74 | 2.97 | 1.17 | 1.21 | 0.35 | -0.73 | 0.84 | 0.70 | 0.61 | -0.98 | 0.14 | 6.56 | - | 38.64 | - |
| 2021 | 0.36 | -1.05 | 0.81 | 1.56 | 1.10 | 0.68 | 0.39 | 0.12 | 0.64 | -0.90 | 3.15 | 0.96 | 8.04 | - | 30.11 | - |
| 2020 | 0.89 | 0.35 | -6.52 | 1.38 | 1.60 | 1.29 | 3.14 | -0.22 | -0.51 | 0.81 | 2.22 | 3.54 | 7.87 | - | 20.43 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.76 | 0.49 | 0.97 | 2.62 | 2.05 | 0.08 | -0.01 | 2.33 | 1.53 | -1.93 | 1.68 | 11.64 | - | 11.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.34%
DebênturesR$ 25.714.622,28
12.65%
Cotas de fundosR$ 3.724.052,20
0.07%
DisponibilidadesR$ 20.718,18
0.01%
Valores a receberR$ 1.882,44
-0.07%
Valores a pagar-R$ 20.217,51
Patrimônio
R$ 29.441.056,26
Cotistas
4
Web
Android
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