LÂMINA DE FUNDO
PRAT - FIA - IE - IP
PRAT - FIA - IE - IP
06279843000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,802936
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.95%Patrimônio Líquido
R$ 17.207.584,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/06/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.64 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | 155.68 | 1463.16 |
| 2024 | -3.57 | 0.70 | 1.40 | -3.85 | -0.66 | 0.82 | 2.39 | 5.21 | -3.08 | -1.28 | -3.99 | -3.59 | -9.54 | - | 151.01 | 1419.27 |
| 2023 | 1.74 | -2.78 | -2.50 | 1.00 | 3.63 | 3.57 | 0.72 | -0.59 | -1.64 | -3.13 | 7.24 | 5.47 | 12.81 | - | 177.48 | 1668.05 |
| 2022 | 3.37 | -2.17 | 3.90 | -2.79 | 0.58 | -6.59 | 0.93 | 5.37 | 3.19 | 0.83 | -6.19 | -1.43 | -1.81 | - | 145.97 | 1371.90 |
| 2021 | -4.06 | -3.48 | 1.21 | 4.90 | 5.59 | 2.52 | -2.66 | -3.42 | -4.03 | -5.06 | -1.36 | 1.63 | -8.61 | - | 150.50 | 1414.47 |
| 2020 | -4.20 | -4.43 | -18.27 | 6.76 | 2.46 | 2.66 | 3.15 | -0.62 | -2.77 | -0.50 | 4.82 | 2.97 | -10.05 | - | 174.10 | 1636.28 |
| 2019 | 1.98 | 0.05 | -0.12 | 0.42 | 0.73 | 1.10 | 0.90 | 0.53 | 1.06 | 1.49 | 0.38 | 3.98 | 13.17 | - | 204.73 | 1924.15 |
| 2018 | 1.48 | 0.48 | 0.13 | 0.21 | -1.36 | 0.29 | 0.98 | 0.14 | 0.39 | 1.70 | 0.36 | 0.29 | 5.18 | - | 169.27 | 1590.88 |
| 2017 | 1.78 | 1.20 | 0.94 | 0.81 | 0.21 | 0.81 | 1.51 | 1.19 | 0.94 | 0.01 | -0.25 | 1.06 | 10.68 | - | 156.01 | 1466.26 |
| 2016 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 1.28 | 0.63 | 1.58 | 1.70 | 1.06 | 0.92 | 1.49 | 0.19 | 1.38 | 13.29 | - | 131.30 | 1234.02 |
| 2015 | 0.60 | 1.37 | 1.66 | 0.34 | 1.13 | 0.79 | 1.91 | 0.44 | 0.73 | 0.88 | 1.20 | 1.06 | 12.79 | - | 104.17 | 979.04 |
| 2014 | 0.16 | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.99 | 0.88 | 0.75 | 1.03 | 0.31 | 0.59 | 1.39 | 0.81 | 8.79 | - | 81.02 | 761.47 |
| 2013 | 0.68 | 0.09 | -0.60 | 1.06 | -1.15 | -0.93 | 0.87 | -0.10 | 0.16 | 0.92 | 0.60 | 0.70 | 2.29 | - | 66.39 | 623.97 |
| 2012 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 1.17 | 0.90 | 0.77 | 0.96 | 0.65 | 0.90 | 1.04 | 0.64 | 1.27 | 11.65 | - | 62.67 | 589.00 |
| 2011 | 0.63 | 0.73 | 1.12 | 0.87 | 0.73 | 0.64 | 0.39 | 1.23 | 0.93 | 0.60 | 0.72 | 0.87 | 9.88 | - | 45.69 | 429.42 |
| 2010 | 0.77 | 0.28 | 0.61 | -0.06 | 0.26 | 0.82 | 1.51 | 1.00 | 0.94 | 1.20 | 0.67 | 1.03 | 9.40 | - | 32.59 | 306.30 |
| 2009 | 1.31 | 1.15 | 1.17 | 3.99 | 2.43 | 1.02 | 1.97 | 1.44 | 1.63 | 0.83 | 1.26 | 1.22 | 21.20 | 199.25 | 21.20 | 199.25 |
| 2008 | -1.00 | 2.27 | -1.08 | 2.53 | 3.14 | -0.22 | -0.13 | -0.60 | -2.27 | -3.60 | 1.70 | 1.20 | 1.72 | 1.72 | ||
| 2007 | 1.39 | 0.85 | 1.48 | 1.49 | 1.99 | 1.96 | 2.19 | -0.44 | 1.82 | 1.53 | 0.03 | 0.69 | 16.01 | 16.01 | ||
| 2006 | 1.69 | 1.38 | 1.33 | 0.93 | 1.50 | 1.60 | 1.76 | 10.64 | 10.64 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.19%
Cotas de fundosR$ 14.486.773,10
14.02%
Títulos públicosR$ 2.412.667,55
1.85%
Operações compromissadasR$ 318.042,49
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.507,31
0.01%
Valores a receberR$ 1.169,14
-0.08%
Valores a pagar-R$ 13.575,54
Patrimônio
R$ 17.207.584,78
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.