LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRAPATRI FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO PRAPATRI FI
26324375000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5684115
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.38%Patrimônio Líquido
R$ 36.883.647,62
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/10/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23 | 0.68 | 1.79 | -18.83 | 3.05 | 0.84 | -1.30 | - | - | - | - | - | -13.63 | - | 58.98 | - |
| 2024 | -1.28 | 0.88 | 0.50 | -2.04 | 0.06 | 0.24 | 2.58 | 3.00 | -0.54 | -0.57 | -0.87 | -2.39 | -0.58 | - | 84.06 | - |
| 2023 | 1.43 | -0.49 | 0.11 | 1.74 | 3.87 | 3.64 | 1.15 | -0.42 | -1.57 | -0.37 | 5.10 | 2.64 | 17.92 | - | 85.14 | - |
| 2022 | 1.82 | 1.13 | 3.24 | -1.54 | 0.94 | -3.41 | 2.51 | 3.84 | 0.58 | 2.39 | -2.70 | -0.71 | 8.08 | - | 57.00 | - |
| 2021 | -0.82 | -1.36 | -0.20 | 1.41 | 1.93 | 1.07 | -2.40 | -1.30 | -2.76 | -3.04 | 0.13 | 0.59 | -6.69 | - | 45.27 | - |
| 2020 | 0.68 | -1.77 | -10.91 | 4.43 | 2.83 | 3.51 | 4.87 | -0.76 | -2.27 | -0.48 | 5.76 | 5.07 | 10.16 | - | 55.68 | - |
| 2019 | 2.99 | -0.07 | -0.05 | 0.89 | 1.53 | 2.20 | 1.24 | 0.04 | 1.36 | 2.01 | -0.95 | 3.08 | 15.14 | - | 41.32 | - |
| 2018 | 2.24 | 0.55 | 0.59 | 0.14 | -2.05 | 0.09 | 1.24 | -0.10 | 0.39 | 3.03 | 0.52 | 0.16 | 6.92 | - | 22.74 | - |
| 2017 | 1.86 | 1.76 | 1.20 | 0.54 | 0.16 | 0.68 | 1.87 | 1.16 | 1.43 | 0.05 | 0.01 | 0.94 | 12.27 | - | 14.80 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 1.74 | 2.25 | - | 2.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.52%
Cotas de fundosR$ 31.544.636,35
13.98%
Títulos públicosR$ 5.156.092,35
6.75%
AGUESR$ 2.489.291,14
6.24%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.301.391,97
0.01%
Valores a receberR$ 3.229,49
-0.02%
Valores a pagar-R$ 8.209,50
Patrimônio
R$ 36.883.647,62
Cotistas
1
Web
Android
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