LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREV FIF CIC RF R
PORTO SEGURO RUBI PLUS PREV FIF CIC RF R
18160533000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,1084506
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.41%Patrimônio Líquido
R$ 176.109.305,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
27/09/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.31 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | - | 110.93 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | -0.58 | 0.36 | -0.01 | 0.11 | 0.65 | 0.24 | 0.34 | -0.08 | -0.94 | 1.89 | - | 106.55 | - |
| 2023 | 0.30 | 0.94 | 1.31 | 0.67 | 0.75 | 1.11 | 0.99 | 1.21 | -0.28 | 0.40 | 2.02 | 1.49 | 11.45 | - | 102.72 | - |
| 2022 | 0.36 | 0.62 | 1.19 | 0.57 | 0.54 | 0.27 | 0.77 | 1.47 | 1.30 | 0.81 | -0.47 | 1.79 | 9.60 | - | 81.89 | - |
| 2021 | -0.06 | -0.18 | -0.09 | 0.29 | 0.33 | 0.15 | 0.30 | 0.13 | 0.40 | -1.67 | 1.65 | 0.59 | 1.82 | - | 65.96 | - |
| 2020 | 0.29 | 0.20 | -0.75 | 0.06 | 0.70 | 0.43 | 0.60 | 0.04 | -0.37 | -0.01 | 0.28 | 0.61 | 2.09 | - | 62.99 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.42 | 0.36 | 0.43 | 0.66 | 0.54 | 0.48 | 0.16 | 0.63 | 0.60 | -0.10 | 0.38 | 5.24 | - | 59.65 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.38 | 0.40 | 0.29 | -0.31 | 0.38 | 0.64 | 0.05 | 0.44 | 1.14 | 0.37 | 0.51 | 5.00 | - | 51.70 | - |
| 2017 | 1.08 | 1.05 | 1.00 | 0.57 | 0.71 | 0.73 | 1.04 | 0.71 | 0.70 | 0.36 | 0.35 | 0.47 | 9.13 | - | 44.48 | - |
| 2016 | 1.38 | 0.94 | 1.38 | 1.11 | 0.88 | 1.29 | 0.95 | 1.02 | 1.12 | 0.80 | 0.80 | 1.16 | 13.61 | - | 32.39 | - |
| 2015 | 1.16 | 0.36 | 0.75 | 1.24 | 1.04 | 0.60 | 0.83 | 0.35 | 0.27 | 1.34 | 0.89 | 1.00 | 10.28 | - | 16.53 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.84 | 0.66 | 0.72 | 0.89 | 0.32 | 0.82 | 0.82 | 0.47 | 5.67 | - | 5.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.18%
Cotas de fundosR$ 176.417.567,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.549,14
0.00%
Valores a receberR$ 2.217,82
-0.18%
Valores a pagar-R$ 315.035,39
Patrimônio
R$ 176.109.305,70
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.