LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO RUBI PREV FIF CIC RF RESP L
PORTO SEGURO RUBI PREV FIF CIC RF RESP L
18160545000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,0080541
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.59%Patrimônio Líquido
R$ 38.280.814,61
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
27/09/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26 | 0.83 | 0.59 | 1.31 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | 5.01 | - | 101.15 | - |
| 2024 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | -0.70 | 0.30 | -0.10 | 0.03 | 0.59 | 0.17 | 0.28 | -0.14 | -1.03 | 1.00 | - | 91.55 | - |
| 2023 | 0.24 | 0.94 | 1.29 | 0.62 | 0.69 | 1.07 | 0.94 | 1.16 | -0.41 | 0.32 | 2.06 | 1.49 | 10.90 | - | 89.65 | - |
| 2022 | 0.30 | 0.57 | 1.16 | 0.52 | 0.47 | 0.19 | 0.72 | 1.44 | 1.27 | 0.76 | -0.57 | 1.78 | 8.93 | - | 71.01 | - |
| 2021 | -0.11 | -0.23 | -0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.35 | -1.75 | 1.62 | 0.54 | 1.18 | - | 56.99 | - |
| 2020 | 0.23 | 0.15 | -0.79 | 0.01 | 0.65 | 0.38 | 0.54 | -0.01 | -0.43 | -0.06 | 0.23 | 0.56 | 1.46 | - | 55.16 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.36 | 0.30 | 0.37 | 0.59 | 0.48 | 0.41 | 0.09 | 0.56 | 0.53 | -0.17 | 0.32 | 4.41 | - | 52.93 | - |
| 2018 | 0.54 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | -0.37 | 0.32 | 0.57 | -0.02 | 0.37 | 1.04 | 0.30 | 0.45 | 4.16 | - | 46.47 | - |
| 2017 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.52 | 0.64 | 0.67 | 0.97 | 0.65 | 0.63 | 0.30 | 0.29 | 0.41 | 8.31 | - | 40.62 | - |
| 2016 | 1.30 | 0.88 | 1.30 | 1.04 | 0.81 | 1.21 | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 0.73 | 0.73 | 1.09 | 12.64 | - | 29.83 | - |
| 2015 | 1.12 | 0.32 | 0.69 | 1.18 | 0.97 | 0.52 | 0.76 | 0.29 | 0.22 | 1.25 | 0.81 | 0.92 | 9.43 | - | 15.26 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.80 | 0.62 | 0.68 | 0.84 | 0.27 | 0.78 | 0.79 | 0.43 | 5.33 | - | 5.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.22%
Cotas de fundosR$ 38.365.277,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.371,76
0.00%
Valores a receberR$ 1.461,32
-0.23%
Valores a pagar-R$ 89.296,75
Patrimônio
R$ 38.280.814,61
Cotistas
1
Web
Android
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