LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIA PRIVADA FIF RF RES
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIA PRIVADA FIF RF RES
18680808000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8510723
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.43%
Patrimônio Líquido
R$ 708.584.044,32
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/12/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.095.249.1821.9837.03184.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.021.050.931.041.09-------5.24-184.62-
20240.820.800.82-0.430.37-0.010.211.060.890.860.550.136.23-170.44-
20230.420.891.410.540.361.170.981.770.070.732.311.7613.11-154.58-
20220.700.730.990.700.910.611.211.561.411.000.391.9012.79-125.08-
20210.230.020.050.630.720.530.500.430.83-1.101.611.035.59-99.55-
20200.450.28-1.27-0.320.660.550.690.49-0.060.100.550.582.72-88.99-
20190.620.590.540.570.770.620.650.430.590.550.250.406.78-83.98-
20180.780.550.420.43-0.020.620.640.360.540.950.590.586.63-72.30-
20171.321.081.120.811.150.841.010.810.790.570.560.5111.09-61.59-
20161.311.161.461.291.171.331.151.331.311.061.061.2915.98-45.46-
20151.170.770.881.211.050.921.440.900.461.311.091.1913.11-25.42-
2014-1.400.730.920.970.880.921.000.511.290.890.8710.88-10.88-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.34%
Títulos públicosR$ 356.717.349,46
23.90%
DebênturesR$ 169.351.381,10
16.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 118.124.623,57
5.91%
Cotas de fundosR$ 41.902.420,03
3.08%
Operações compromissadasR$ 21.856.368,38
0.11%
Valores a receberR$ 790.086,59
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 31.239,68
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 12.943,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.376,22
-0.00%
Valores a pagar-R$ 21.719,82
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 190.010,64
Patrimônio
R$ 708.584.044,32
Cotistas
3
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