LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF RF CRED PRI
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF RF CRED PRI
20889217000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,5645746
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.82%Patrimônio Líquido
R$ 1.140.289.017,72
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
14/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | - | 151.10 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.02 | 1.12 | 1.02 | 0.96 | 0.94 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 12.45 | - | 146.16 | - |
| 2023 | 0.24 | 0.34 | 0.90 | 0.91 | 1.34 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 1.19 | 1.03 | 1.17 | 1.12 | 13.39 | - | 118.90 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.93 | 1.12 | 0.96 | 1.19 | 1.11 | 1.14 | 1.31 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.26 | 14.36 | - | 93.05 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.34 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 0.65 | 0.86 | 7.45 | - | 68.81 | - |
| 2020 | 0.47 | 0.29 | -1.73 | -0.87 | 0.50 | 0.59 | 0.96 | 0.56 | 0.44 | 0.08 | 0.55 | 0.63 | 2.47 | - | 57.11 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.24 | 0.33 | 5.99 | - | 53.32 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.49 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.48 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 6.92 | - | 44.66 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.94 | 1.24 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 0.94 | 0.68 | 0.79 | 0.64 | 0.63 | 11.10 | - | 35.29 | - |
| 2016 | 1.05 | 1.09 | 1.24 | 1.13 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.31 | 1.15 | 0.97 | 1.26 | 1.13 | 14.84 | - | 21.78 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.24 | 6.04 | - | 6.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.29%
DebênturesR$ 630.521.398,39
21.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 241.487.682,88
10.12%
Cotas de fundosR$ 115.407.841,88
9.88%
Títulos públicosR$ 112.661.216,32
2.85%
Operações compromissadasR$ 32.497.417,14
0.66%
Títulos de crédito privadoR$ 7.532.572,51
0.01%
Valores a receberR$ 114.839,81
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 87.938,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.080,86
-0.00%
Valores a pagar-R$ 34.965,69
Patrimônio
R$ 1.140.289.017,72
Cotistas
11
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.