LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF RF CRED PRI
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF RF CRED PRI
20889217000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6588134
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.07%
Patrimônio Líquido
R$ 1.083.044.742,34
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
14/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.175.7112.7629.8546.50160.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.161.111.021.121.17-------5.71-160.21-
20241.181.021.121.020.960.941.051.071.000.870.810.7512.45-146.16-
20230.240.340.900.911.341.301.401.701.191.031.171.1213.39-118.90-
20220.900.931.120.961.191.111.141.311.221.191.161.2614.36-93.05-
20210.290.340.500.530.580.620.620.660.760.800.650.867.45-68.81-
20200.470.29-1.73-0.870.500.590.960.560.440.080.550.632.47-57.11-
20190.560.570.530.550.570.500.580.530.460.410.240.335.99-53.32-
20180.610.490.590.550.550.600.590.580.480.600.530.546.92-44.66-
20171.060.941.240.931.000.920.800.940.680.790.640.6311.10-35.29-
20161.051.091.241.131.201.221.171.311.150.971.261.1314.84-21.78-
2015-------1.191.231.161.081.246.04-6.04-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.29%
DebênturesR$ 598.868.247,30
21.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 229.364.627,06
10.12%
Cotas de fundosR$ 109.614.189,41
9.88%
Títulos públicosR$ 107.005.448,71
2.85%
Operações compromissadasR$ 30.865.996,45
0.66%
Títulos de crédito privadoR$ 7.154.425,70
0.01%
Valores a receberR$ 109.074,67
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 83.523,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.424,18
-0.00%
Valores a pagar-R$ 33.210,35
Patrimônio
R$ 1.083.044.742,34
Cotistas
11
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