LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF RF CRED PRI
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF RF CRED PRI
20889217000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,7010188
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.25%Patrimônio Líquido
R$ 1.093.119.947,82
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
14/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.16 | 1.11 | 1.02 | 1.12 | 1.23 | 1.15 | 0.46 | - | - | - | - | - | 7.48 | - | 164.57 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.02 | 1.12 | 1.02 | 0.96 | 0.94 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 12.45 | - | 146.16 | - |
| 2023 | 0.24 | 0.34 | 0.90 | 0.91 | 1.34 | 1.30 | 1.40 | 1.70 | 1.19 | 1.03 | 1.17 | 1.12 | 13.39 | - | 118.90 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.93 | 1.12 | 0.96 | 1.19 | 1.11 | 1.14 | 1.31 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.26 | 14.36 | - | 93.05 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.34 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.76 | 0.80 | 0.65 | 0.86 | 7.45 | - | 68.81 | - |
| 2020 | 0.47 | 0.29 | -1.73 | -0.87 | 0.50 | 0.59 | 0.96 | 0.56 | 0.44 | 0.08 | 0.55 | 0.63 | 2.47 | - | 57.11 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.57 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.24 | 0.33 | 5.99 | - | 53.32 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.49 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.48 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 6.92 | - | 44.66 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.94 | 1.24 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 0.94 | 0.68 | 0.79 | 0.64 | 0.63 | 11.10 | - | 35.29 | - |
| 2016 | 1.05 | 1.09 | 1.24 | 1.13 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.31 | 1.15 | 0.97 | 1.26 | 1.13 | 14.84 | - | 21.78 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | 1.24 | 6.04 | - | 6.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.29%
DebênturesR$ 604.439.319,68
21.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 231.498.329,99
10.12%
Cotas de fundosR$ 110.633.893,80
9.88%
Títulos públicosR$ 108.000.884,85
2.85%
Operações compromissadasR$ 31.153.132,56
0.66%
Títulos de crédito privadoR$ 7.220.980,94
0.01%
Valores a receberR$ 110.089,36
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 84.300,79
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.539,75
-0.00%
Valores a pagar-R$ 33.519,30
Patrimônio
R$ 1.093.119.947,82
Cotistas
11
Web
Android
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