LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF RF RESP LIM
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11052011000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,5831295
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.02%Patrimônio Líquido
R$ 959.905.288,10
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
30/04/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85 | 1.03 | 0.54 | 2.00 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | 6.71 | - | 262.76 | - |
| 2024 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | -1.48 | 0.22 | -0.44 | -0.24 | 0.71 | 0.02 | 0.20 | -0.46 | -1.93 | -1.85 | - | 239.95 | - |
| 2023 | 0.55 | 1.54 | 1.85 | 0.76 | 0.65 | 1.29 | 1.01 | 1.22 | -1.11 | 0.70 | 3.05 | 2.12 | 14.45 | - | 246.35 | - |
| 2022 | 0.28 | 0.66 | 1.58 | 0.60 | 0.41 | -0.07 | 0.81 | 1.95 | 1.67 | 0.85 | -1.37 | 2.52 | 10.29 | - | 202.62 | - |
| 2021 | -0.04 | -0.28 | -0.12 | 0.65 | 0.47 | 0.11 | 0.40 | 0.03 | 0.49 | -3.28 | 2.79 | 0.75 | 1.89 | - | 174.39 | - |
| 2020 | 0.52 | 0.40 | -0.46 | 0.66 | 1.03 | 0.69 | 0.88 | 0.05 | -0.59 | 0.25 | 0.54 | 1.08 | 5.15 | - | 169.30 | - |
| 2019 | 0.86 | 0.63 | 0.52 | 0.63 | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 0.28 | 0.91 | 0.87 | 0.04 | 0.63 | 8.13 | - | 156.11 | - |
| 2018 | 0.95 | 0.60 | 0.58 | 0.44 | -0.36 | 0.51 | 0.91 | 0.08 | 0.65 | 1.70 | 0.56 | 0.79 | 7.65 | - | 136.85 | - |
| 2017 | 1.37 | 1.30 | 1.21 | 0.68 | 0.84 | 0.91 | 1.42 | 0.93 | 0.95 | 0.46 | 0.48 | 0.66 | 11.80 | - | 120.02 | - |
| 2016 | 1.70 | 1.26 | 1.84 | 1.42 | 1.09 | 1.58 | 1.15 | 1.22 | 1.40 | 0.99 | 0.91 | 1.44 | 17.22 | - | 96.80 | - |
| 2015 | 1.36 | 0.54 | 0.95 | 1.42 | 1.24 | 0.81 | 1.04 | 0.49 | 0.26 | 1.70 | 1.07 | 1.21 | 12.77 | - | 67.89 | - |
| 2014 | -0.27 | 1.51 | 0.81 | 0.95 | 1.05 | 0.86 | 0.95 | 1.09 | 0.53 | 1.05 | 1.03 | 0.68 | 10.72 | - | 48.88 | - |
| 2013 | 0.54 | 0.12 | 0.49 | 0.65 | 0.51 | 0.27 | 0.63 | 0.40 | 0.95 | 0.73 | 0.55 | 0.87 | 6.92 | - | 34.46 | - |
| 2012 | 1.01 | 0.87 | 0.95 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 1.02 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.63 | 0.86 | 11.04 | - | 25.76 | - |
| 2011 | 0.60 | 0.82 | 0.94 | 0.80 | 1.01 | 0.93 | 0.97 | 1.39 | 1.09 | 0.86 | 1.10 | 0.76 | 11.87 | - | 13.26 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.82 | 1.24 | - | 1.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.66%
Títulos públicosR$ 668.655.817,09
16.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 156.320.173,01
12.30%
DebênturesR$ 118.020.777,53
0.82%
Títulos de crédito privadoR$ 7.865.191,70
0.73%
Operações compromissadasR$ 7.018.061,46
0.27%
Valores a receberR$ 2.616.561,86
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 54.999,04
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.544,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.868,78
-0.00%
Valores a pagar-R$ 26.750,50
-0.07%
Merc Futuro - posic compr-R$ 647.022,24
Patrimônio
R$ 959.905.288,10
Cotistas
9
Web
Android
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