LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO RF MASTER FI CRED PRIV LP
PORTO SEGURO RF MASTER FI CRED PRIV LP
35377796000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 172,2408435
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.04%Patrimônio Líquido
R$ 442.251.561,09
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | - | 67.95 | - |
| 2024 | 1.17 | 0.95 | 1.13 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.87 | 0.82 | 0.73 | 12.15 | - | 64.98 | - |
| 2023 | 0.70 | 0.29 | 0.93 | 0.84 | 1.31 | 1.25 | 1.40 | 1.69 | 1.16 | 1.00 | 1.14 | 1.12 | 13.60 | - | 47.11 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.97 | 1.25 | 0.96 | 1.24 | 1.14 | 1.18 | 1.35 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.30 | 14.94 | - | 29.50 | - |
| 2021 | 0.41 | 0.39 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.85 | 1.00 | 0.65 | 0.91 | 8.48 | - | 12.66 | - |
| 2020 | 0.54 | 0.34 | -2.76 | -0.56 | 0.91 | 0.77 | 1.18 | 0.75 | 0.61 | 0.21 | 0.66 | 0.68 | 3.32 | - | 3.86 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.52 | - | 0.52 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.49%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 165.800.110,25
24.83%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 109.811.062,62
23.77%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 105.123.196,07
7.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 31.974.787,87
5.87%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 25.960.166,64
Patrimônio
R$ 442.251.561,09
Cotistas
2
Web
Android
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