LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO RF MASTER FI CRED PRIV LP
PORTO SEGURO RF MASTER FI CRED PRIV LP
35377796000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 182,0644485
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.72%
Patrimônio Líquido
R$ 499.373.602,96
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.416.9911.8427.4845.1576.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.051.021.001.031.181.100.41-----6.99-76.51-
20241.170.951.131.000.890.911.011.031.010.870.820.7312.15-64.98-
20230.700.290.930.841.311.251.401.691.161.001.141.1213.60-47.11-
20220.930.971.250.961.241.141.181.351.271.211.211.3014.94-29.50-
20210.410.390.650.660.640.710.660.640.851.000.650.918.48-12.66-
20200.540.34-2.76-0.560.910.771.180.750.610.210.660.683.32-3.86-
2019-----------0.520.52-0.52-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.49%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 187.215.163,75
24.83%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 123.994.465,61
23.77%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 118.701.105,42
7.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 36.104.711,49
5.87%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 29.313.230,49
Patrimônio
R$ 499.373.602,96
Cotistas
2
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