LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREV FIF RF RE
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREV FIF RF RE
22014331000113
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,3706612
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%
Patrimônio Líquido
R$ 474.849.811,12
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
14/08/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.115.2611.8025.0241.58133.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.091.010.911.041.11-------5.27-133.95-
20240.920.780.840.870.810.830.890.920.831.030.790.7710.78-122.24-
20231.120.661.140.871.091.101.031.121.060.950.820.9212.55-100.61-
20220.820.960.950.661.091.051.051.191.121.041.051.1312.80-78.24-
20210.210.050.11-0.080.440.390.490.470.500.560.630.774.63-58.02-
20200.370.270.310.230.230.210.200.16-0.150.060.100.322.33-51.02-
20190.540.490.470.520.540.470.570.510.460.480.360.355.91-47.59-
20180.540.400.580.520.510.720.520.570.460.540.490.496.53-39.35-
20171.050.831.080.830.930.920.800.810.650.700.550.5910.19-30.81-
20161.150.861.110.900.991.311.071.181.070.961.101.1313.61-18.71-
2015--------1.111.111.051.154.49-4.49-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.79%
Títulos públicosR$ 450.127.349,27
5.21%
Operações compromissadasR$ 24.733.255,19
0.00%
Valores a receberR$ 8.507,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.990,63
-0.01%
Valores a pagar-R$ 26.297,02
Patrimônio
R$ 474.849.811,12
Cotistas
9
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