LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO INFLACAO MASTER PREV FIF RF RESP LIMI
PORTO SEGURO INFLACAO MASTER PREV FIF RF RESP LIMI
17072641000154
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,1817605
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.26%
Patrimônio Líquido
R$ 118.868.205,91
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
10/01/2013
Benchmark
IMA-B
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.137.877.4314.0428.98225.00
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.300.571.342.292.27-0.13------7.86-224.97-
2024-0.460.640.29-0.980.67-0.181.171.18-0.56-0.920.52-1.77-0.45-201.29-
2023-0.121.882.242.262.501.311.200.76-2.120.682.662.9417.32-202.65-
2022-1.060.463.270.720.57-0.04-1.081.891.101.02-1.020.496.41-157.97-
2021-1.24-0.78-0.791.450.880.340.29-1.26-0.24-4.434.760.55-0.72-142.43-
20200.530.36-7.010.931.162.065.16-1.44-2.501.031.835.357.08-144.19-
20193.761.230.351.414.033.771.97-1.253.673.43-2.481.9923.92-128.04-
20183.720.560.600.17-3.93-0.382.94-0.640.137.610.791.8813.84-84.03-
20171.884.220.78-0.55-1.090.304.091.272.24-0.56-0.600.5213.05-61.65-
20161.762.696.242.491.241.762.520.871.680.64-1.263.2126.41-42.99-
20153.56-1.400.683.582.25-0.56-0.93-2.55-2.503.201.621.278.24-13.12-
2014-2.345.19-0.052.034.260.631.184.02-3.842.073.11-2.4214.24-4.51-
2013--1.11-1.220.36-2.41-2.75-0.49-0.800.041.42-2.530.72-8.52--8.52-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.18%
Títulos públicosR$ 94.125.586,77
15.83%
DebênturesR$ 18.819.265,47
4.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.809.904,12
0.72%
Valores a receberR$ 850.415,00
0.22%
Operações compromissadasR$ 267.330,20
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.206,86
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.499,21
Patrimônio
R$ 118.868.205,91
Cotistas
2
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