LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREV FIF RF R
PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREV FIF RF R
37828457000107
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3097163
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.28%Patrimônio Líquido
R$ 46.650.227,00
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
25/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | 0.69 | 2.16 | 2.27 | 4.01 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | 9.80 | - | 36.30 | - |
| 2024 | -2.19 | 0.33 | -0.51 | -2.66 | 0.03 | -1.88 | 1.68 | 2.03 | -2.09 | -2.98 | 0.34 | -3.99 | -11.44 | - | 24.13 | - |
| 2023 | -2.32 | 2.51 | 2.94 | 4.24 | 4.49 | 1.82 | 1.21 | -0.15 | -4.39 | 1.03 | 3.34 | 4.78 | 20.83 | - | 40.17 | - |
| 2022 | -2.41 | 0.15 | 3.15 | -0.39 | 0.31 | -1.51 | -2.36 | 3.53 | 2.02 | 0.39 | -1.87 | -0.82 | -0.03 | - | 16.01 | - |
| 2021 | -2.09 | -1.66 | -1.64 | 1.15 | 1.54 | 0.98 | 0.16 | -3.24 | -1.92 | -7.68 | 6.18 | -0.38 | -8.83 | - | 16.04 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 1.46 | 23.86 | 27.28 | - | 27.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.44%
Títulos públicosR$ 44.522.850,69
3.59%
Operações compromissadasR$ 1.675.894,24
1.04%
Valores a receberR$ 485.673,74
0.03%
DisponibilidadesR$ 13.006,44
-0.10%
Valores a pagar-R$ 47.197,49
Patrimônio
R$ 46.650.227,00
Cotistas
1
Web
Android
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