LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO CONCEDIDOS PREV FIF RF RESP
PORTO SEGURO CONCEDIDOS PREV FIF RF RESP
21613103000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,1776629
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.25%Patrimônio Líquido
R$ 84.584.529,62
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
14/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | 115.84 | - |
| 2024 | 0.05 | 0.71 | 0.46 | -0.33 | 0.54 | 0.02 | 1.17 | 0.75 | 0.31 | 0.49 | 0.73 | 0.48 | 5.51 | - | 112.71 | - |
| 2023 | -0.33 | 1.30 | 1.95 | 2.18 | 2.33 | 0.98 | 0.79 | 0.33 | -1.20 | 0.76 | 1.59 | 1.92 | 13.28 | - | 101.60 | - |
| 2022 | -1.09 | 0.46 | 2.64 | 0.36 | 0.77 | -0.57 | -1.26 | 1.44 | 0.85 | 0.45 | -0.16 | 0.15 | 4.05 | - | 77.97 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.61 | -0.20 | 1.01 | 1.29 | 1.05 | 0.49 | -1.57 | -0.72 | -4.21 | 4.42 | 0.30 | 1.09 | - | 71.04 | - |
| 2020 | 0.82 | 0.30 | -0.04 | 0.73 | -0.09 | 0.97 | 2.73 | -0.31 | -0.67 | 1.25 | 1.49 | 3.01 | 10.60 | - | 69.20 | - |
| 2019 | 0.68 | 0.72 | 0.88 | 1.07 | 0.73 | 0.45 | 0.62 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.24 | 1.18 | 8.21 | - | 52.98 | - |
| 2018 | 0.96 | 0.51 | 0.69 | 0.65 | 0.45 | 1.09 | 1.05 | 0.54 | 0.64 | 0.98 | 0.40 | 0.24 | 8.51 | - | 41.37 | - |
| 2017 | 0.99 | 0.81 | 0.85 | 0.33 | 0.41 | 0.31 | 0.64 | 0.87 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 7.99 | - | 30.29 | - |
| 2016 | 1.59 | 1.69 | 1.48 | 0.75 | 1.24 | 1.18 | 0.82 | 0.91 | 0.72 | 0.36 | 0.43 | 0.65 | 12.47 | - | 20.65 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0.94 | 0.77 | 0.45 | 0.37 | 1.85 | 1.27 | 1.41 | 7.27 | - | 7.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.57%
Títulos públicosR$ 82.525.767,54
1.85%
Operações compromissadasR$ 1.563.062,05
0.67%
Valores a receberR$ 570.633,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.612,63
-0.10%
Valores a pagar-R$ 83.547,46
Patrimônio
R$ 84.584.529,62
Cotistas
1
Web
Android
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