LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FIF RF RESP LI
PORTO SEGURO CONCEDIDOS TRADICIONAL FIF RF RESP LI
32905444000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,2007377
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.02%Patrimônio Líquido
R$ 256.361.249,46
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
29/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 1.16 | 1.34 | 1.00 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5.41 | - | 119.31 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.52 | 0.79 | 0.70 | 0.81 | 0.76 | 0.49 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 9.40 | - | 108.06 | - |
| 2023 | 0.70 | 0.41 | 1.48 | 0.22 | -0.39 | -0.42 | 0.35 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 1.73 | 1.07 | 7.64 | - | 90.18 | - |
| 2022 | 1.86 | 2.09 | 2.22 | 1.80 | 1.11 | 1.01 | 0.59 | 0.01 | -0.26 | -0.42 | -0.12 | 0.75 | 11.12 | - | 76.68 | - |
| 2021 | 2.30 | 2.48 | 2.78 | 1.89 | 4.21 | 1.23 | 1.12 | 0.65 | -0.22 | 0.36 | 1.03 | 1.13 | 20.60 | - | 59.00 | - |
| 2020 | 1.00 | 0.35 | 0.10 | 1.29 | 0.72 | 2.03 | 3.34 | 2.07 | 3.12 | 3.35 | 3.37 | 2.40 | 25.66 | - | 31.84 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 1.46 | 0.15 | 2.42 | 4.92 | - | 4.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.88%
Títulos públicosR$ 256.061.383,71
0.11%
Valores a receberR$ 270.231,47
0.03%
Operações compromissadasR$ 84.174,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.867,44
-0.02%
Valores a pagar-R$ 59.410,39
Patrimônio
R$ 256.361.249,46
Cotistas
1
Web
Android
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