LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FIF RESP LIMITAD
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32162788000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6236426
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.54%
Patrimônio Líquido
R$ 182.563.398,83
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
13/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.085.0911.2224.0440.1660.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.060.970.871.021.08-------5.10-60.27-
20240.920.750.850.900.760.800.860.880.800.880.740.7210.32-52.50-
20231.120.641.110.871.081.040.991.091.000.870.870.9012.21-38.23-
20220.750.830.930.721.051.031.031.151.081.041.021.1212.40-23.19-
20210.300.020.10-0.000.330.360.440.400.480.550.610.764.43-9.60-
20200.350.260.310.250.220.200.180.14-0.12-0.050.030.402.19-4.95-
2019------0.550.490.450.460.360.362.70-2.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.08%
Operações compromissadasR$ 115.168.550,11
36.93%
Títulos públicosR$ 67.412.520,86
0.00%
Valores a receberR$ 2.689,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.865,61
-0.01%
Valores a pagar-R$ 22.228,29
Patrimônio
R$ 182.563.398,83
Cotistas
3
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