LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FIF RESP LIMITAD
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32162788000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6364634
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%
Patrimônio Líquido
R$ 500.011.928,49
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
13/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.695.8711.1423.6639.7561.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.060.970.871.021.130.69------5.88-61.46-
20240.920.750.850.900.760.800.860.880.800.880.740.7210.32-52.50-
20231.120.641.110.871.081.040.991.091.000.870.870.9012.21-38.23-
20220.750.830.930.721.051.031.031.151.081.041.021.1212.40-23.19-
20210.300.020.10-0.000.330.360.440.400.480.550.610.764.43-9.60-
20200.350.260.310.250.220.200.180.14-0.12-0.050.030.402.19-4.95-
2019------0.550.490.450.460.360.362.70-2.70-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.08%
Operações compromissadasR$ 315.428.224,99
36.93%
Títulos públicosR$ 184.632.104,66
0.00%
Valores a receberR$ 7.366,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.109,60
-0.01%
Valores a pagar-R$ 60.879,73
Patrimônio
R$ 500.011.928,49
Cotistas
3
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