LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FIF RESP LIMITAD
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RF REF DI FIF RESP LIMITAD
32162788000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6498911
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.96%Patrimônio Líquido
R$ 211.437.062,04
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
13/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.97 | 0.87 | 1.02 | 1.13 | 1.01 | 0.50 | - | - | - | - | - | 6.75 | - | 62.79 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.76 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.74 | 0.72 | 10.32 | - | 52.50 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.64 | 1.11 | 0.87 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.09 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 12.21 | - | 38.23 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.83 | 0.93 | 0.72 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 12.40 | - | 23.19 | - |
| 2021 | 0.30 | 0.02 | 0.10 | -0.00 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.76 | 4.43 | - | 9.60 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | -0.12 | -0.05 | 0.03 | 0.40 | 2.19 | - | 4.95 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 2.70 | - | 2.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.08%
Operações compromissadasR$ 133.383.252,23
36.93%
Títulos públicosR$ 78.074.276,92
0.00%
Valores a receberR$ 3.115,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.160,67
-0.01%
Valores a pagar-R$ 25.743,85
Patrimônio
R$ 211.437.062,04
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.