LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MULTIMERCADO RUBI PREMIUM FIC FI PREVIDENCIARIO
PORTO SEGURO MULTIMERCADO RUBI PREMIUM FIC FI PREVIDENCIARIO
02.924.248/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,9705108
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.47%Patrimônio Líquido
R$ 144.433.453,60
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
29/10/1999
Benchmark
DI de um dia
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 | - | 275.08 | 661.77 |
| 2024 | -0.20 | 1.09 | 0.31 | -0.48 | -0.16 | 0.33 | 0.46 | 1.78 | -0.14 | 0.14 | -0.35 | -1.11 | 1.65 | - | 265.40 | 638.48 |
| 2023 | 0.59 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 1.91 | 2.29 | 1.05 | 0.90 | -0.34 | 0.01 | 3.43 | 2.23 | 13.92 | - | 259.46 | 624.19 |
| 2022 | 1.29 | 0.46 | 2.24 | -1.12 | 0.58 | -1.75 | 1.21 | 2.58 | 0.53 | 1.93 | -0.99 | 1.20 | 8.36 | - | 215.54 | 518.53 |
| 2021 | -0.15 | -1.07 | 0.52 | 0.88 | 0.95 | 0.67 | -0.15 | -0.86 | -1.04 | -2.52 | 1.33 | 0.89 | -0.62 | - | 191.20 | 459.98 |
| 2020 | 0.24 | -1.61 | -6.96 | 2.62 | 1.61 | 2.56 | 2.51 | -0.36 | -1.94 | 0.39 | 2.30 | 1.68 | 2.64 | - | 193.01 | 464.33 |
| 2019 | 2.60 | 0.49 | -0.19 | 0.69 | 0.82 | 1.01 | 0.73 | -0.24 | 1.15 | 1.16 | -0.20 | 1.41 | 9.81 | - | 185.48 | 446.22 |
| 2018 | 2.73 | 0.81 | -0.52 | 0.82 | -3.09 | -0.79 | 2.59 | -1.06 | 1.33 | 3.03 | 0.83 | 0.05 | 6.76 | - | 159.97 | 384.85 |
| 2017 | 1.85 | 1.51 | 0.51 | 0.35 | 0.21 | -0.04 | 1.79 | 1.97 | 1.23 | 0.56 | -0.45 | 1.31 | 11.31 | - | 143.51 | 345.25 |
| 2016 | -0.39 | 1.75 | 4.24 | 1.86 | -0.73 | 1.67 | 2.36 | 1.30 | 0.94 | 2.16 | -0.56 | 0.81 | 16.42 | - | 118.77 | 285.73 |
| 2015 | 0.12 | 1.57 | 0.28 | 2.56 | 0.38 | 0.26 | -0.18 | -0.40 | -0.86 | 1.49 | 0.77 | -0.02 | 6.08 | - | 87.91 | 211.49 |
| 2014 | -1.59 | 1.32 | 1.45 | 1.34 | 0.87 | 0.84 | 1.66 | 1.55 | -1.35 | 0.14 | 1.56 | -0.88 | 7.05 | - | 77.14 | 185.58 |
| 2013 | -0.09 | -0.44 | 0.03 | 0.06 | 0.27 | -1.53 | 0.64 | 0.41 | 1.80 | 0.56 | -0.17 | 0.55 | 2.08 | - | 65.48 | 157.53 |
| 2012 | 2.24 | 1.36 | 0.44 | 0.20 | -1.22 | 0.31 | 1.82 | 0.33 | 1.38 | -0.02 | 0.40 | 1.40 | 8.94 | - | 62.11 | 149.42 |
| 2011 | -0.22 | 0.61 | 0.75 | 0.10 | 0.29 | 0.14 | -0.19 | 0.27 | 0.27 | 2.26 | -0.35 | 0.70 | 4.70 | - | 48.80 | 117.40 |
| 2010 | -0.32 | 0.49 | 1.16 | -0.19 | -0.98 | 0.39 | 1.65 | -0.09 | 1.60 | 0.66 | -0.08 | 0.85 | 5.23 | - | 42.12 | 101.33 |
| 2009 | 1.72 | 0.56 | 2.15 | 2.33 | 2.11 | 0.31 | 0.99 | 1.18 | 1.10 | 0.92 | 1.02 | 0.79 | 16.26 | 96.04 | 35.06 | 84.35 |
| 2008 | -0.31 | 2.36 | -1.25 | 1.94 | 2.35 | -1.07 | -1.02 | -0.00 | -2.12 | -2.08 | 0.15 | 2.28 | 1.07 | 6.62 | 16.20 | 100.19 |
| 2007 | 0.80 | 0.25 | 0.75 | 1.91 | 1.78 | 1.52 | 0.67 | 0.53 | 2.69 | 1.46 | 0.03 | 1.07 | 14.29 | 95.46 | 43.91 | 293.32 |
| 2006 | 2.30 | 1.37 | 0.67 | 1.31 | -0.16 | 0.61 | 1.73 | 0.51 | 0.73 | 2.48 | 1.95 | 2.28 | 16.93 | 41.57 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.62%
Cotas de fundosR$ 143.885.603,07
0.56%
Valores a receberR$ 803.060,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.029,97
-0.18%
Valores a pagar-R$ 260.233,67
Patrimônio
R$ 144.433.453,60
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.