LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMAB5 RF FI
21624772000174
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8635813
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.16%Patrimônio Líquido
R$ 405.059.385,50
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/03/2015
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.31 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 182.86 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.54 | 0.78 | 0.04 | 1.06 | 0.62 | 0.75 | 0.60 | 0.49 | 0.73 | 0.37 | -0.32 | 6.51 | - | 177.31 | - |
| 2023 | 1.35 | 1.46 | 1.51 | 0.93 | 0.68 | 0.81 | 0.90 | 1.03 | -0.05 | 0.01 | 1.75 | 1.40 | 12.42 | - | 160.36 | - |
| 2022 | 0.13 | 1.04 | 2.68 | 1.43 | 0.83 | 0.40 | -0.08 | 0.18 | 0.47 | 1.88 | -0.31 | 0.92 | 9.96 | - | 131.60 | - |
| 2021 | 0.19 | -0.63 | 0.37 | 1.08 | 0.69 | -0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.99 | -1.18 | 2.55 | 0.88 | 5.25 | - | 110.62 | - |
| 2020 | 0.54 | 0.65 | -1.83 | 0.23 | 2.50 | 1.23 | 1.25 | 0.53 | -0.07 | 0.38 | 1.31 | 2.02 | 9.03 | - | 100.11 | - |
| 2019 | 1.51 | 0.52 | 0.75 | 1.17 | 1.58 | 1.81 | 0.99 | 0.06 | 1.81 | 1.71 | -0.34 | 1.25 | 13.57 | - | 83.54 | - |
| 2018 | 1.33 | 0.57 | 1.74 | 0.44 | -1.81 | 0.47 | 1.67 | -0.25 | 0.79 | 3.54 | 0.19 | 1.43 | 10.49 | - | 61.61 | - |
| 2017 | 1.26 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.06 | 0.54 | 3.06 | 1.33 | 1.09 | 0.34 | 0.08 | 0.90 | 13.23 | - | 46.27 | - |
| 2016 | 3.11 | 1.84 | 1.57 | 1.91 | 0.76 | 0.88 | 1.24 | 1.24 | 1.61 | 0.57 | 0.28 | 1.54 | 17.83 | - | 29.18 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 1.66 | 0.82 | 1.70 | -0.74 | 0.57 | 2.59 | 0.48 | 2.21 | 9.63 | - | 9.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
76.46%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 309.708.406,15
11.32%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 45.852.722,44
7.67%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 31.068.054,87
3.22%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 13.042.912,21
1.33%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.387.289,83
Patrimônio
R$ 405.059.385,50
Cotistas
7
Web
Android
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