LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA-B 5+ FI RF
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA-B 5+ FI RF
17072906000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8392007
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.34%Patrimônio Líquido
R$ 7.969.117,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/02/2013
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.84 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93 | - | 183.59 | - |
| 2024 | -1.58 | 0.20 | -0.54 | -1.99 | 1.48 | -1.58 | 2.48 | 1.28 | -1.13 | -2.09 | -0.55 | -3.85 | -7.76 | - | 180.98 | - |
| 2023 | -1.30 | 2.04 | 3.57 | 3.43 | 3.96 | 1.66 | 0.13 | -0.01 | -2.70 | -0.35 | 3.21 | 3.92 | 18.72 | - | 204.62 | - |
| 2022 | -1.99 | -0.12 | 3.78 | 0.42 | 1.16 | -1.10 | -1.74 | 2.63 | 2.54 | 0.56 | -1.21 | -1.24 | 3.55 | - | 156.59 | - |
| 2021 | -1.62 | -2.30 | -1.13 | 0.37 | 1.50 | 0.75 | -0.77 | -2.55 | -1.23 | -4.22 | 4.65 | -0.91 | -7.47 | - | 147.79 | - |
| 2020 | 0.02 | 0.34 | -10.42 | 2.33 | 0.60 | 3.21 | 7.63 | -3.73 | -2.70 | 0.28 | 2.75 | 8.01 | 7.17 | - | 167.79 | - |
| 2019 | 6.88 | 0.49 | 0.23 | 1.89 | 5.58 | 5.15 | 1.57 | -0.80 | 3.79 | 4.82 | -4.21 | 2.70 | 31.31 | - | 149.88 | - |
| 2018 | 5.23 | 0.54 | 0.18 | -0.68 | -4.85 | -1.17 | 3.35 | -0.61 | -1.03 | 11.41 | 1.62 | 1.85 | 16.04 | - | 90.30 | - |
| 2017 | 2.37 | 5.31 | 0.84 | -0.93 | -1.44 | -0.13 | 4.78 | 1.32 | 2.60 | -1.24 | -1.48 | 0.73 | 13.17 | - | 63.99 | - |
| 2016 | 1.28 | 2.63 | 8.48 | 5.66 | -0.84 | 3.02 | 3.40 | 1.03 | 1.86 | 0.82 | -2.37 | 3.92 | 32.47 | - | 44.91 | - |
| 2015 | 3.17 | 0.54 | -0.34 | 3.51 | 3.13 | -0.78 | -1.75 | -4.79 | -1.72 | 2.85 | 1.54 | 0.88 | 6.05 | - | 9.39 | - |
| 2014 | -2.82 | 4.80 | 0.39 | 2.65 | 4.51 | 0.23 | 1.03 | 4.65 | -3.48 | 1.91 | 1.89 | -1.86 | 14.33 | - | 3.15 | - |
| 2013 | - | - | -2.35 | 1.40 | -4.59 | -2.58 | 1.19 | -2.08 | 0.13 | 1.15 | -3.59 | 1.32 | -9.78 | - | -9.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.893.410,66
0.94%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 74.909,70
Patrimônio
R$ 7.969.117,27
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.