LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER FIA
PORTO SEGURO MASTER FIA
14172679000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,412113
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.66%Patrimônio Líquido
R$ 20.981.530,00
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/10/2011
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.22 | - | 146.30 | - |
| 2024 | -4.33 | 2.63 | -0.22 | -8.16 | -0.92 | 1.53 | 2.13 | 5.79 | -2.25 | -0.84 | -3.77 | -4.02 | -12.45 | - | 138.62 | - |
| 2023 | 3.86 | -3.24 | -5.27 | 0.86 | 7.26 | 5.85 | 6.23 | -5.41 | -2.64 | -5.10 | 13.07 | 5.33 | 20.54 | - | 172.55 | - |
| 2022 | 8.27 | -2.36 | 4.54 | -8.33 | 1.96 | -14.22 | 7.94 | 9.67 | -1.13 | 6.35 | -6.74 | -3.73 | -0.98 | - | 126.11 | - |
| 2021 | -3.99 | -2.21 | 4.71 | 3.95 | 6.47 | 3.68 | -3.42 | -6.57 | -6.99 | -8.41 | -1.45 | 3.70 | -11.38 | - | 128.35 | - |
| 2020 | -3.55 | -9.41 | -30.96 | 10.45 | 8.73 | 8.66 | 8.30 | -1.61 | -5.71 | -3.36 | 18.01 | 9.20 | -1.51 | - | 157.67 | - |
| 2019 | 12.29 | -2.95 | 0.97 | 3.39 | 3.27 | 4.62 | 1.81 | 0.90 | 1.74 | 2.95 | 0.58 | 8.08 | 43.76 | - | 161.62 | - |
| 2018 | 7.08 | 1.28 | -1.03 | 0.46 | -8.81 | -4.90 | 7.78 | -4.29 | 2.25 | 13.85 | 3.72 | 0.64 | 17.21 | - | 81.98 | - |
| 2017 | 7.26 | 3.77 | -0.37 | 0.70 | -4.78 | 1.64 | 4.34 | 5.19 | 6.25 | -2.56 | -3.38 | 4.71 | 24.24 | - | 55.26 | - |
| 2016 | -3.14 | 4.68 | 18.53 | 5.67 | -6.03 | 6.03 | 12.19 | -0.61 | 0.30 | 7.40 | -10.54 | -1.87 | 33.43 | - | 24.97 | - |
| 2015 | -6.21 | 12.89 | -2.33 | 11.56 | -7.77 | -0.39 | -4.43 | -7.93 | -4.52 | 2.55 | 1.14 | -2.97 | -10.39 | - | -6.34 | - |
| 2014 | -9.77 | 1.53 | 8.36 | 2.57 | -0.89 | 2.62 | 3.16 | 6.69 | -6.38 | 2.21 | 0.77 | -8.71 | 0.33 | - | 4.52 | - |
| 2013 | 1.11 | 0.31 | -2.78 | 1.09 | -0.83 | -7.87 | 0.50 | -1.74 | 5.38 | 3.88 | 0.06 | -3.99 | -5.42 | - | 4.18 | - |
| 2012 | 8.38 | 3.36 | -1.12 | -3.55 | -10.67 | 3.86 | 0.61 | -3.72 | 3.03 | 0.59 | 1.07 | 9.35 | 9.98 | - | 10.14 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
74.41%
AÇÕESR$ 15.612.356,47
3.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 759.531,39
0.91%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 190.931,92
0.10%
DERIVATIVOSR$ 20.981,53
Patrimônio
R$ 20.981.530,00
Cotistas
2
Web
Android
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