LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO JURO REAL FI RF LP
PORTO SEGURO JURO REAL FI RF LP
21625026000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,4811884
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.13%Patrimônio Líquido
R$ 19.490.630,07
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/04/2015
Benchmark
IMA-B
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 148.99 | - |
| 2024 | -0.68 | 0.28 | -0.14 | -1.59 | 1.28 | -0.73 | 1.62 | 0.79 | -0.60 | -1.01 | -0.25 | -2.67 | -3.72 | - | 145.21 | - |
| 2023 | -0.13 | 1.73 | 2.54 | 2.22 | 2.40 | 1.26 | 0.37 | 0.31 | -1.75 | -0.31 | 2.82 | 2.95 | 15.26 | - | 154.68 | - |
| 2022 | -1.00 | 0.41 | 3.10 | 0.91 | 0.92 | -0.32 | -0.82 | 1.21 | 1.51 | 1.14 | -0.84 | -0.29 | 6.01 | - | 120.96 | - |
| 2021 | -0.85 | -1.58 | -0.49 | 0.66 | 1.07 | 0.34 | -0.42 | -1.33 | -0.25 | -2.81 | 3.58 | -0.10 | -2.29 | - | 108.44 | - |
| 2020 | 0.20 | 0.44 | -6.77 | 1.30 | 1.44 | 2.20 | 4.58 | -1.88 | -1.58 | 0.27 | 2.03 | 5.12 | 7.02 | - | 113.32 | - |
| 2019 | 4.46 | 0.45 | 0.41 | 1.54 | 3.92 | 3.79 | 1.29 | -0.45 | 2.89 | 3.42 | -2.59 | 2.02 | 23.04 | - | 99.33 | - |
| 2018 | 3.50 | 0.51 | 0.82 | -0.22 | -3.42 | -0.40 | 2.46 | -0.56 | -0.25 | 7.71 | 0.94 | 1.61 | 13.02 | - | 62.00 | - |
| 2017 | 1.93 | 4.03 | 1.00 | -0.42 | -1.30 | 0.06 | 4.09 | 1.30 | 1.91 | -0.62 | -0.87 | 0.75 | 12.34 | - | 43.34 | - |
| 2016 | 1.91 | 2.28 | 5.45 | 4.10 | -0.29 | 2.12 | 2.49 | 0.98 | 1.69 | 0.68 | -1.51 | 3.05 | 25.29 | - | 27.60 | - |
| 2015 | - | - | - | - | 2.54 | -0.37 | -0.85 | -3.45 | -0.92 | 2.66 | 1.04 | 1.32 | 1.84 | - | 1.84 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 17.247.258,55
5.26%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.025.207,14
3.56%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 693.866,43
1.50%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 292.359,45
1.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 218.295,06
Patrimônio
R$ 19.490.630,07
Cotistas
493
Web
Android
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