LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO IPE RF FC FI CRED PRIV LP
PORTO SEGURO IPE RF FC FI CRED PRIV LP
35378376000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 170,8497197
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.49%Patrimônio Líquido
R$ 464.877.051,06
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | - | 66.36 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.87 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 11.28 | - | 58.44 | - |
| 2023 | 0.65 | 0.26 | 0.88 | 0.80 | 1.26 | 1.20 | 1.34 | 1.56 | 1.08 | 0.95 | 1.05 | 1.04 | 12.75 | - | 42.38 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.90 | 1.15 | 0.90 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.28 | 1.20 | 1.14 | 1.15 | 1.23 | 13.99 | - | 26.28 | - |
| 2021 | 0.36 | 0.31 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.73 | 0.87 | 0.61 | 0.85 | 7.27 | - | 10.78 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.31 | -2.77 | -0.60 | 0.87 | 0.72 | 1.13 | 0.70 | 0.57 | 0.17 | 0.62 | 0.63 | 2.81 | - | 3.27 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 174.561.332,67
24.87%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 115.614.922,60
23.81%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 110.687.225,86
7.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 33.657.098,50
5.88%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 27.334.770,60
Patrimônio
R$ 464.877.051,06
Cotistas
3.585
Web
Android
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