LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO IPE FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP L
PORTO SEGURO IPE FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP L
35378376000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 176,7234872
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.25%
Patrimônio Líquido
R$ 499.307.018,00
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.788.3711.9325.6442.5171.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.970.940.981.131.051.230.78----8.37-71.70-
20241.080.871.030.930.850.830.940.960.930.830.780.7111.28-58.44-
20230.650.260.880.801.261.201.341.561.080.951.051.0412.75-42.38-
20220.860.901.150.901.161.081.121.281.201.141.151.2313.99-26.28-
20210.360.310.520.540.530.590.570.560.730.870.610.857.27-10.78-
20200.480.31-2.77-0.600.870.721.130.700.570.170.620.632.81-3.27-
2019-----------0.450.45-0.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 187.489.785,26
24.87%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 124.177.655,38
23.81%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 118.885.000,99
7.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 36.149.828,10
5.88%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 29.359.252,66
Patrimônio
R$ 499.307.018,00
Cotistas
3.688
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