LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO IPE FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP L
PORTO SEGURO IPE FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP L
35378376000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 181,2595627
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.94%
Patrimônio Líquido
R$ 520.552.449,22
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.8911.0912.7526.2142.7275.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.970.940.981.131.051.231.161.220.89--11.09-76.01-
20241.080.871.030.930.850.830.940.960.930.830.780.7111.28-58.44-
20230.650.260.880.801.261.201.341.561.080.951.051.0412.75-42.38-
20220.860.901.150.901.161.081.121.281.201.141.151.2313.99-26.28-
20210.360.310.520.540.530.590.570.560.730.870.610.857.27-10.78-
20200.480.31-2.77-0.600.870.721.130.700.570.170.620.632.81-3.27-
2019-----------0.450.45-0.45-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 195.467.444,68
24.87%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 129.461.394,12
23.81%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 123.943.538,16
7.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 37.687.997,32
5.88%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 30.608.484,01
Patrimônio
R$ 520.552.449,22
Cotistas
3.658
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