LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO IPE FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP L
PORTO SEGURO IPE FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP L
35378376000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 178,1026353
Atualizado: 08/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.38%Patrimônio Líquido
R$ 503.698.133,49
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.98 | 1.13 | 1.05 | 1.23 | 1.16 | 0.40 | - | - | - | 9.21 | - | 73.03 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.87 | 1.03 | 0.93 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 11.28 | - | 58.44 | - |
| 2023 | 0.65 | 0.26 | 0.88 | 0.80 | 1.26 | 1.20 | 1.34 | 1.56 | 1.08 | 0.95 | 1.05 | 1.04 | 12.75 | - | 42.38 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.90 | 1.15 | 0.90 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.28 | 1.20 | 1.14 | 1.15 | 1.23 | 13.99 | - | 26.28 | - |
| 2021 | 0.36 | 0.31 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.73 | 0.87 | 0.61 | 0.85 | 7.27 | - | 10.78 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.31 | -2.77 | -0.60 | 0.87 | 0.72 | 1.13 | 0.70 | 0.57 | 0.17 | 0.62 | 0.63 | 2.81 | - | 3.27 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.45 | - | 0.45 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.55%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 189.138.649,13
24.87%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 125.269.725,80
23.81%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 119.930.525,58
7.24%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 36.467.744,86
5.88%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 29.617.450,25
Patrimônio
R$ 503.698.133,49
Cotistas
3.688
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.