LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO IMA-B5 FC RF LP
PORTO SEGURO IMA-B5 FC RF LP
24011864000177
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,3409179
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.65%Patrimônio Líquido
R$ 219.365.363,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/02/2016
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.28 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | 117.80 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.51 | 0.74 | -0.01 | 1.02 | 0.58 | 0.71 | 0.56 | 0.45 | 0.69 | 0.34 | -0.35 | 6.02 | - | 113.63 | - |
| 2023 | 1.30 | 1.43 | 1.46 | 0.89 | 0.64 | 0.77 | 0.87 | 0.99 | -0.09 | -0.03 | 1.72 | 1.36 | 11.90 | - | 101.50 | - |
| 2022 | 0.08 | 1.00 | 2.63 | 1.39 | 0.78 | 0.35 | -0.12 | 0.13 | 0.42 | 1.84 | -0.36 | 0.88 | 9.36 | - | 80.07 | - |
| 2021 | 0.14 | -0.66 | 0.32 | 1.01 | 0.65 | -0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.94 | -1.23 | 2.50 | 0.82 | 4.63 | - | 64.66 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.61 | -1.88 | 0.18 | 2.45 | 1.18 | 1.20 | 0.48 | -0.11 | 0.32 | 1.27 | 1.94 | 8.36 | - | 57.37 | - |
| 2019 | 1.46 | 0.48 | 0.71 | 1.12 | 1.52 | 1.77 | 0.94 | 0.01 | 1.76 | 1.66 | -0.38 | 1.20 | 12.93 | - | 45.23 | - |
| 2018 | 1.28 | 0.52 | 1.69 | 0.39 | -1.85 | 0.42 | 1.62 | -0.30 | 0.75 | 3.48 | 0.15 | 1.39 | 9.87 | - | 28.60 | - |
| 2017 | 1.21 | 1.67 | 1.42 | 0.66 | 0.04 | 0.51 | 2.99 | 1.29 | 1.04 | 0.33 | 0.04 | 0.85 | 12.70 | - | 17.05 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 0.52 | 0.28 | 1.47 | 3.86 | - | 3.86 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
76.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 167.770.629,64
11.33%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 24.854.095,63
7.67%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 16.825.323,34
3.23%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 7.085.501,23
1.33%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.917.559,33
Patrimônio
R$ 219.365.363,02
Cotistas
123
Web
Android
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