LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO HOLDING FIF MULT CRED PRIV IE RESP LI
fundo cancelado
PORTO SEGURO HOLDING FIF MULT CRED PRIV IE RESP LI
35820534000149
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1142974
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.36%Patrimônio Líquido
R$ 17.292.148,03
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | 17.59 | - |
| 2024 | 0.85 | 5.01 | 8.44 | 0.50 | 1.26 | -2.71 | 0.98 | -1.09 | 1.93 | -3.73 | 4.52 | -0.14 | 16.31 | - | 16.47 | - |
| 2023 | 0.26 | 0.15 | 0.70 | 4.01 | 0.97 | -0.88 | 1.00 | 0.90 | 1.22 | 0.25 | -3.08 | -1.54 | 3.87 | - | 0.14 | - |
| 2022 | 0.48 | 0.76 | 1.21 | 1.69 | 1.23 | -5.40 | -5.33 | 3.68 | 4.65 | -3.00 | -6.47 | 0.79 | -6.27 | - | -3.59 | - |
| 2021 | -0.11 | -0.16 | -0.33 | 0.27 | 0.82 | 0.10 | 1.11 | 0.36 | 0.43 | 0.12 | -0.12 | 0.06 | 2.57 | - | 2.86 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | -0.05 | -0.14 | -0.04 | 0.28 | 0.13 | 0.28 | - | 0.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
74.07%
Investimento no exteriorR$ 12.808.409,90
22.48%
Títulos públicosR$ 3.886.489,12
4.35%
Operações compromissadasR$ 751.405,31
0.81%
DisponibilidadesR$ 139.984,61
0.74%
Merc Futuro - posic comprR$ 127.195,56
0.01%
Valores a receberR$ 922,65
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.302,73
-2.42%
Merc Futuro - posic vend-R$ 418.956,81
Patrimônio
R$ 17.292.148,03
Cotistas
1
Web
Android
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