LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO FI RF REF DI CRED PRIV
PORTO SEGURO FI RF REF DI CRED PRIV
18719154000101
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,9186437
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%Patrimônio Líquido
R$ 7.920.456.456,42
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/02/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 5.12 | - | 188.11 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.90 | 1.00 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 11.23 | - | 174.07 | - |
| 2023 | 0.39 | 0.38 | 0.96 | 0.87 | 1.20 | 1.22 | 1.29 | 1.55 | 1.13 | 1.01 | 1.11 | 1.05 | 12.85 | - | 146.40 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.82 | 1.02 | 0.88 | 1.11 | 1.05 | 1.08 | 1.23 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.17 | 13.22 | - | 118.35 | - |
| 2021 | 0.28 | 0.32 | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.61 | 0.78 | 6.51 | - | 92.85 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.30 | -1.95 | -1.28 | 0.68 | 0.65 | 1.00 | 0.61 | 0.32 | 0.09 | 0.79 | 0.62 | 2.19 | - | 81.06 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.53 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.38 | 0.21 | 0.27 | 5.56 | - | 77.18 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.47 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 6.51 | - | 67.85 | - |
| 2017 | 1.12 | 0.98 | 1.13 | 0.81 | 0.98 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 10.34 | - | 57.59 | - |
| 2016 | 1.04 | 1.05 | 1.19 | 1.09 | 1.15 | 1.18 | 1.13 | 1.26 | 1.17 | 1.10 | 1.12 | 1.16 | 14.53 | - | 42.82 | - |
| 2015 | 0.98 | 0.85 | 1.07 | 0.98 | 1.02 | 1.12 | 1.22 | 1.15 | 1.18 | 1.13 | 1.04 | 1.21 | 13.75 | - | 24.70 | - |
| 2014 | - | - | 0.75 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 1.02 | 0.92 | 0.96 | 1.07 | 0.87 | 1.00 | 9.63 | - | 9.63 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
27.53%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.180.501.662,45
27.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.147.235.745,34
22.59%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.789.231.113,51
10.84%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 858.577.479,88
9.39%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 743.730.861,26
Patrimônio
R$ 7.920.456.456,42
Cotistas
58.490
Web
Android
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