LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TB PORTO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TB PORTO FI
11145288000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,08507267
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.44%
Patrimônio Líquido
R$ 88.826.166,14
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/10/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.821.709.4723.0038.20298.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.82----------1.71-298.19-
20241.010.770.890.790.800.641.100.920.730.720.590.219.56-291.49-
20230.860.431.090.901.171.041.011.130.850.771.000.9611.80-257.33-
20220.760.801.090.811.091.031.071.271.051.030.951.0212.65-219.62-
20210.150.080.190.310.440.450.400.510.510.420.810.895.28-183.73-
20200.420.25-1.330.120.350.580.930.23-0.050.140.260.372.28-169.50-
20190.660.450.490.610.610.500.630.430.540.440.260.506.29-163.49-
20180.670.480.550.470.310.480.670.510.460.930.500.626.86-147.90-
20171.160.951.090.760.900.830.880.800.680.640.510.5410.18-131.98-
20161.091.051.271.101.121.051.191.291.161.111.051.2314.60-110.55-
20150.880.841.061.021.031.051.181.001.071.171.071.1913.31-83.72-
20140.850.870.810.930.900.840.970.920.930.990.891.0011.46-62.14-
20130.610.430.480.650.410.480.790.660.800.860.730.868.04-45.47-
20120.940.790.890.790.780.670.740.750.620.670.590.609.20-34.65-
20110.660.710.770.910.790.760.961.171.050.930.890.9311.05-23.30-
20100.660.630.850.540.950.640.971.160.640.770.640.789.63-11.03-
20090.690.591.281.28
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 88.852.529,75
0.05%
Valores a receberR$ 48.238,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 189,44
-0.08%
Valores a pagar-R$ 74.791,40
Patrimônio
R$ 88.826.166,14
Cotistas
118
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