Rentabilidade do PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FIF CRED PRIV RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

PORTO SEGURO EMPRESARIAL RF FIF CRED PRIV RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.86	4.85	10.24	23.20	37.52	345.42

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.90	0.99	1.10	0.90	0.86	-	-	-	-	-	-	-	4.84	-	345.22	-
2024	1.02	0.88	0.95	0.80	0.60	0.68	0.66	0.66	0.62	0.86	0.72	0.83	9.68	-	324.67	-
2023	1.06	0.69	1.18	0.84	1.09	1.05	1.09	1.16	0.62	0.81	1.15	1.05	12.45	-	287.19	-
2022	-1.79	0.92	1.29	-0.12	0.97	0.71	0.92	0.91	0.84	0.82	0.72	1.27	7.68	-	244.32	-
2021	0.46	0.17	0.47	0.45	0.60	0.53	0.64	0.62	1.23	0.09	1.39	1.01	7.93	-	219.76	-
2020	0.58	0.33	-0.34	4.17	0.44	0.37	0.49	0.34	-0.03	0.22	0.37	0.76	7.90	-	196.27	-
2019	0.62	0.57	0.60	0.87	0.71	0.44	0.60	0.54	0.48	0.45	0.41	0.58	7.09	-	174.58	-
2018	0.57	0.45	0.52	0.50	0.50	0.52	0.53	0.56	0.49	0.68	0.51	0.45	6.46	-	156.40	-
2017	1.26	1.05	1.10	0.74	0.73	0.85	1.26	0.86	0.65	0.64	0.56	0.53	10.72	-	140.84	-
2016	0.99	1.12	1.55	1.51	1.26	1.40	1.09	1.27	1.08	1.02	1.03	1.61	15.99	-	117.52	-
2015	1.09	0.68	0.77	1.07	1.05	0.62	1.76	0.62	0.42	1.32	1.08	1.24	12.36	-	87.54	-
2014	-0.00	0.79	0.78	0.87	1.15	0.88	0.92	0.78	0.72	1.06	0.89	0.89	10.17	-	66.91	-
2013	0.52	0.26	0.51	0.63	0.52	0.46	0.66	0.47	0.85	0.73	0.59	0.88	7.31	-	51.50	-
2012	0.94	0.80	0.89	0.98	0.82	0.73	0.81	0.66	0.65	0.71	0.57	0.69	9.65	-	41.18	-
2011	0.84	0.82	0.90	0.82	0.96	0.80	0.95	1.05	0.92	0.87	0.90	0.83	11.20	-	28.75	-
2010	0.64	0.57	0.74	0.64	0.73	0.76	0.84	0.86	0.83	0.79	0.79	0.91	9.49	-	15.79	-
2009					0.75	0.74	0.77	0.67	0.67	0.67	0.64	0.70	5.75		5.75

Composição

Última atualização: 31/07/2021

56.54%

Títulos públicosR$ 2.251.419.321,30

20.14%

DebênturesR$ 801.793.767,63

9.40%

Cotas de fundosR$ 374.220.564,64

8.80%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 350.456.482,87

4.71%

Operações compromissadasR$ 187.667.125,00

0.44%

Títulos de crédito privadoR$ 17.517.450,32

0.08%

Valores a receberR$ 3.074.376,95

0.00%

DisponibilidadesR$ 34.879,81

0.00%

Merc Futuro - posic vendR$ 29.805,14

-0.03%

Valores a pagar-R$ 1.163.870,37

-0.07%

Merc Futuro - posic compr-R$ 2.965.884,04

Patrimônio

R$ 3.982.083.997,13

Cotistas

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