LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO CARAVELAS MULT FIF CRED PRIV RESP LIM
PORTO SEGURO CARAVELAS MULT FIF CRED PRIV RESP LIM
09093896000175
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,0423731
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.53%Patrimônio Líquido
R$ 1.041.161.275,90
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
09/02/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 | - | 395.71 | - |
| 2024 | -1.42 | 2.20 | 1.48 | -1.08 | -1.24 | 1.63 | 0.26 | 0.94 | 0.23 | 0.44 | -0.06 | -1.57 | 1.73 | - | 384.90 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.33 | -0.86 | -0.09 | 4.01 | 3.08 | 1.59 | 0.14 | 0.65 | -0.88 | 5.16 | 3.06 | 18.52 | - | 376.65 | - |
| 2022 | -0.39 | -0.91 | -0.68 | -0.99 | 0.45 | 1.95 | 0.67 | 1.51 | 1.06 | 2.23 | -0.95 | -0.51 | 3.42 | - | 302.17 | - |
| 2021 | 1.72 | 2.72 | 2.12 | 2.37 | -0.44 | -0.04 | -1.92 | 0.60 | 1.97 | 0.32 | 0.47 | 1.28 | 11.65 | - | 288.87 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.58 | -4.44 | 2.97 | 1.51 | 1.81 | 1.13 | 0.20 | -0.24 | 0.70 | 4.08 | 1.80 | 11.01 | - | 248.29 | - |
| 2019 | 1.92 | 0.80 | 0.77 | 0.31 | 0.28 | -0.29 | 0.44 | -0.04 | 0.01 | 1.27 | -0.08 | 0.61 | 6.14 | - | 213.75 | - |
| 2018 | 1.74 | 0.70 | 0.36 | 0.59 | -0.66 | 1.69 | 0.69 | 1.20 | 1.00 | 1.72 | 0.83 | 1.25 | 11.67 | - | 195.60 | - |
| 2017 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | 0.57 | 0.64 | 0.41 | 2.22 | 1.10 | 0.97 | 0.16 | 0.09 | 0.54 | 12.10 | - | 164.71 | - |
| 2016 | 3.13 | 1.61 | 1.22 | 2.59 | 1.21 | 1.35 | 0.90 | 1.11 | 2.39 | 1.19 | 0.95 | 2.60 | 22.20 | - | 136.14 | - |
| 2015 | 2.47 | 1.27 | -2.68 | 1.74 | 2.36 | -1.40 | 3.54 | -2.35 | -2.36 | 2.72 | 0.90 | 2.14 | 8.37 | - | 93.24 | - |
| 2014 | 0.04 | 1.35 | 0.77 | 1.11 | 1.26 | 0.31 | 0.41 | 1.03 | 0.92 | 0.88 | 1.50 | 0.54 | 10.59 | - | 78.31 | - |
| 2013 | 0.37 | -0.09 | -0.20 | 0.81 | 0.44 | 0.65 | 0.59 | -0.36 | 1.06 | 0.43 | 0.02 | 1.11 | 4.93 | - | 61.24 | - |
| 2012 | 1.37 | 1.12 | 0.94 | 1.41 | 1.43 | 0.56 | 1.41 | 0.75 | 1.19 | 1.14 | 0.88 | 1.23 | 14.28 | - | 53.66 | - |
| 2011 | 0.37 | 1.03 | 1.07 | 0.62 | 0.84 | 0.65 | 0.72 | 1.90 | 0.95 | 1.27 | 1.01 | 0.47 | 11.45 | - | 34.46 | - |
| 2010 | 0.90 | 0.75 | 1.05 | 0.04 | 0.95 | 0.59 | 1.35 | 1.08 | 0.76 | 0.97 | 0.27 | 1.02 | 10.17 | - | 20.65 | - |
| 2009 | 1.69 | 0.75 | 1.91 | 0.04 | 1.14 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.94 | 0.79 | 9.51 | 9.51 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.23%
Títulos públicosR$ 491.749.049,78
23.68%
AGUESR$ 246.581.973,15
14.38%
Cotas de fundosR$ 149.705.154,44
8.35%
DebênturesR$ 86.938.528,28
3.37%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.136.135,17
1.91%
Opç venda - posiç titularesR$ 19.853.432,72
1.57%
Operações compromissadasR$ 16.390.363,73
0.17%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.790.530,02
0.00%
Valores a receberR$ 14.124,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.106,67
-0.01%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 54.710,14
-0.02%
Valores a pagar-R$ 228.859,70
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 433.528,21
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.830.511,76
-0.43%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.458.480,39
Patrimônio
R$ 1.041.161.275,90
Cotistas
3
Web
Android
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