LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO AZ QUEST JM FC FIM
PORTO SEGURO AZ QUEST JM FC FIM
32.319.674/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,29512416
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.68%Patrimônio Líquido
R$ 7.766.690,02
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
05/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.65 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 27.44 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | -0.64 | 0.37 | 0.05 | 0.83 | 0.56 | 0.42 | 0.58 | 0.19 | 0.56 | 3.94 | - | 26.12 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.42 | 1.22 | 0.95 | 1.51 | 0.70 | 0.85 | 1.03 | 0.38 | 0.53 | 0.84 | 1.04 | 10.87 | - | 21.34 | - |
| 2022 | 0.83 | 0.45 | 1.58 | -0.04 | 1.06 | 0.52 | 1.20 | 1.54 | 0.52 | 0.49 | 0.00 | 0.52 | 9.01 | - | 9.45 | - |
| 2021 | -0.88 | -0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.26 | 0.03 | -0.02 | -0.12 | -0.05 | -0.60 | 0.95 | 0.60 | 0.14 | - | 0.40 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.70 | -0.18 | -0.58 | -0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | - | 0.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.85%
Cotas de fundosR$ 7.754.893,97
0.20%
DisponibilidadesR$ 15.268,32
0.05%
Valores a receberR$ 3.740,00
-0.09%
Valores a pagar-R$ 7.212,68
Patrimônio
R$ 7.766.690,02
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.