LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO ADAM PREV FIF CIC MULT RESPONSABILIDA
PORTO SEGURO ADAM PREV FIF CIC MULT RESPONSABILIDA
35502474000116
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4172707
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.37%Patrimônio Líquido
R$ 13.194.795,84
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/03/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.39 | -0.06 | -1.70 | 2.48 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | - | 39.18 | - |
| 2024 | -0.13 | 1.40 | 1.31 | 0.55 | 0.70 | 2.58 | -0.46 | 2.18 | 1.24 | 1.71 | 3.08 | 2.90 | 18.38 | - | 36.35 | - |
| 2023 | 0.14 | -0.04 | 2.24 | 1.42 | 0.22 | 1.82 | 0.29 | -0.04 | 0.49 | 1.22 | -1.36 | 1.22 | 7.83 | - | 15.18 | - |
| 2022 | 2.86 | 2.20 | 3.73 | -4.73 | 0.36 | -1.54 | 2.22 | 3.22 | 0.40 | 1.18 | -1.90 | -0.55 | 7.34 | - | 6.81 | - |
| 2021 | -1.69 | -1.86 | -0.04 | 1.99 | 1.44 | 0.85 | -1.71 | -0.92 | -2.06 | 1.49 | 0.72 | 1.43 | -0.49 | - | -0.49 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 13.182.365,02
0.23%
Valores a receberR$ 30.084,19
0.20%
Operações compromissadasR$ 26.901,09
0.09%
DisponibilidadesR$ 12.010,21
-0.43%
Valores a pagar-R$ 56.564,47
Patrimônio
R$ 13.194.795,84
Cotistas
1
Web
Android
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