LÂMINA DE FUNDO
PORTO SEGURO MASTER PREV FIF ACOES RESP
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18160517000103
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,3118847
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.58%Patrimônio Líquido
R$ 106.178.410,04
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
27/09/2013
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.51 | - | 141.70 | - |
| 2024 | -4.26 | 3.04 | -0.94 | -1.33 | -1.71 | 1.83 | 2.42 | 6.50 | -2.33 | -0.84 | -3.98 | -4.26 | -6.28 | - | 133.50 | - |
| 2023 | 3.59 | -3.21 | -2.91 | 1.00 | 5.87 | 7.67 | 1.58 | -2.77 | -0.04 | -2.91 | 11.81 | 5.46 | 26.67 | - | 149.15 | - |
| 2022 | 7.44 | 0.82 | 6.08 | -10.18 | 3.51 | -11.32 | 4.81 | 6.12 | 0.63 | 5.43 | -3.14 | -2.37 | 5.72 | - | 96.69 | - |
| 2021 | -3.77 | -4.83 | 5.98 | 3.23 | 5.83 | 2.80 | -5.07 | -3.34 | -7.22 | -8.72 | 0.26 | 4.20 | -11.51 | - | 86.05 | - |
| 2020 | -1.33 | -8.68 | -31.05 | 10.23 | 8.79 | 8.97 | 9.14 | -2.57 | -4.95 | -1.44 | 15.85 | 9.62 | 2.71 | - | 110.25 | - |
| 2019 | 10.04 | -1.07 | 0.52 | 1.37 | 1.43 | 4.45 | 0.75 | -0.34 | 3.03 | 2.54 | 0.63 | 5.55 | 32.41 | - | 104.70 | - |
| 2018 | 11.58 | 0.62 | -0.05 | 0.71 | -11.42 | -4.80 | 8.01 | -3.28 | 3.58 | 12.00 | 1.80 | -1.11 | 16.27 | - | 54.60 | - |
| 2017 | 7.27 | 2.79 | -2.44 | 1.09 | -4.89 | 0.13 | 4.42 | 6.82 | 5.60 | -0.04 | -3.92 | 5.77 | 23.91 | - | 32.96 | - |
| 2016 | -6.59 | 5.59 | 15.90 | 8.00 | -10.01 | 6.30 | 11.38 | 0.53 | 1.20 | 10.97 | -6.53 | -2.89 | 34.80 | - | 7.31 | - |
| 2015 | -6.95 | 9.41 | -1.56 | 11.52 | -6.77 | 0.86 | -3.88 | -8.16 | -3.98 | 0.82 | -1.66 | -4.38 | -15.55 | - | -20.40 | - |
| 2014 | -7.88 | -0.12 | 7.72 | 2.55 | -0.26 | 3.80 | 4.49 | 8.46 | -11.27 | 1.68 | 0.19 | -8.92 | -1.82 | - | -5.74 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.60 | -1.43 | -3.99 | - | -3.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.28%
AGUESR$ 102.227.251,27
2.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.034.418,20
1.11%
Operações compromissadasR$ 1.177.804,93
0.25%
Valores a receberR$ 270.617,51
0.09%
Outras aplicaçõesR$ 98.847,41
0.03%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 26.616,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.984,48
0.00%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 453,68
-0.62%
Valores a pagar-R$ 659.673,03
Patrimônio
R$ 106.178.410,04
Cotistas
4
Web
Android
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