LÂMINA DE FUNDO
PORTO JURO REAL DIAMANTE PREV FIF CIC RF
PORTO JURO REAL DIAMANTE PREV FIF CIC RF
21612781000145
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6075138
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.58%Patrimônio Líquido
R$ 86.204.461,50
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
14/04/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.55 | - | 161.49 | - |
| 2024 | -0.55 | 0.56 | 0.20 | -1.07 | 0.58 | -0.27 | 1.07 | 1.08 | -0.64 | -1.01 | 0.44 | -1.85 | -1.50 | - | 154.99 | - |
| 2023 | -0.21 | 1.83 | 2.15 | 2.18 | 2.41 | 1.22 | 1.11 | 0.67 | -2.20 | 0.23 | 2.58 | 2.85 | 15.74 | - | 158.87 | - |
| 2022 | -1.15 | 0.38 | 3.18 | 0.63 | 0.47 | -0.13 | -1.17 | 1.79 | 1.01 | 0.94 | -1.11 | 0.40 | 5.28 | - | 123.67 | - |
| 2021 | -1.33 | -0.85 | -0.88 | 1.36 | 0.79 | 0.25 | 0.20 | -1.35 | -0.33 | -4.52 | 4.68 | 0.46 | -1.76 | - | 112.45 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.28 | -7.10 | 0.85 | 1.08 | 1.97 | 5.06 | -1.53 | -2.59 | 0.94 | 1.75 | 5.26 | 5.95 | - | 116.26 | - |
| 2019 | 3.66 | 1.14 | 0.26 | 1.32 | 3.94 | 3.69 | 1.87 | -1.34 | 3.58 | 3.33 | -2.56 | 1.90 | 22.60 | - | 104.11 | - |
| 2018 | 3.62 | 0.48 | 0.51 | 0.08 | -4.02 | -0.47 | 2.85 | -0.74 | 0.04 | 7.50 | 0.70 | 1.79 | 12.59 | - | 66.49 | - |
| 2017 | 1.77 | 4.13 | 0.67 | -0.64 | -1.19 | 0.20 | 3.99 | 1.17 | 2.15 | -0.65 | -0.69 | 0.44 | 11.77 | - | 47.87 | - |
| 2016 | 1.66 | 2.59 | 6.06 | 2.37 | 1.14 | 1.67 | 2.44 | 0.78 | 1.58 | 0.54 | -1.35 | 3.11 | 24.88 | - | 32.30 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.97 | 1.69 | 1.17 | 5.94 | - | 5.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 86.280.312,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.810,35
0.00%
Valores a receberR$ 1.277,21
-0.09%
Valores a pagar-R$ 80.938,19
Patrimônio
R$ 86.204.461,50
Cotistas
1
Web
Android
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