LÂMINA DE FUNDO
PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREV FIF CIC M
PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREV FIF CIC M
18160544000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3462383
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.70%Patrimônio Líquido
R$ 97.441.434,11
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
27/09/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Porto Seguro Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93 | -0.29 | 3.31 | 1.71 | 1.68 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 9.96 | - | 144.89 | - |
| 2024 | -1.69 | 2.01 | -0.26 | -0.30 | -1.09 | 1.01 | 1.23 | 3.90 | -0.81 | -0.17 | -0.79 | -1.25 | 1.66 | - | 122.71 | - |
| 2023 | 1.24 | -0.71 | -0.98 | -0.02 | 4.09 | 4.00 | 1.18 | 0.07 | -0.36 | -0.69 | 6.09 | 3.60 | 18.63 | - | 119.07 | - |
| 2022 | 3.19 | 0.17 | 4.30 | -3.92 | 0.76 | -4.75 | 1.94 | 4.36 | -0.62 | 3.65 | -1.95 | 0.34 | 7.18 | - | 84.67 | - |
| 2021 | -0.30 | -2.84 | 1.74 | 2.05 | 2.18 | 1.69 | -0.87 | -2.52 | -3.60 | -3.79 | 0.57 | 1.53 | -4.37 | - | 72.30 | - |
| 2020 | 0.18 | -4.82 | -14.31 | 5.30 | 2.59 | 4.95 | 5.18 | -0.90 | -4.24 | 1.21 | 6.42 | 3.87 | 3.44 | - | 80.17 | - |
| 2019 | 4.79 | 0.55 | -0.88 | 1.31 | 1.20 | 1.97 | 1.25 | -0.95 | 2.18 | 1.97 | -0.31 | 2.71 | 16.82 | - | 74.18 | - |
| 2018 | 5.38 | 1.62 | -1.57 | 1.47 | -6.02 | -2.08 | 4.98 | -2.18 | 2.48 | 5.37 | 1.34 | -0.43 | 10.13 | - | 49.10 | - |
| 2017 | 3.35 | 2.65 | -0.95 | 0.02 | -0.34 | -1.04 | 2.74 | 3.66 | 2.21 | 0.90 | -1.49 | 2.30 | 14.73 | - | 35.39 | - |
| 2016 | -4.01 | 3.38 | 10.18 | 3.28 | -3.97 | 2.45 | 5.22 | 1.81 | 0.58 | 4.82 | -3.12 | 0.21 | 21.81 | - | 18.01 | - |
| 2015 | -2.12 | 3.33 | -0.75 | 4.59 | -0.37 | -0.43 | -2.13 | -1.97 | -3.27 | 1.77 | 0.51 | -2.12 | -3.23 | - | -3.12 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0.54 | 0.89 | 2.87 | 2.31 | -4.14 | -1.05 | 2.44 | -3.49 | 0.11 | - | 0.11 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.63%
Cotas de fundosR$ 96.105.093,05
1.50%
Valores a receberR$ 1.462.428,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.133,89
-0.13%
Valores a pagar-R$ 129.225,19
Patrimônio
R$ 97.441.434,11
Cotistas
1
Web
Android
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