Rentabilidade do PORTFOLIO 5 ESPECIALMENTE CONSTITUIDO FIF RF - RES

LÂMINA DE FUNDO

PORTFOLIO 5 ESPECIALMENTE CONSTITUIDO FIF RF - RES

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.36	11.74	12.59	24.73	40.95	598.82

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.02	0.98	0.89	1.14	1.16	1.02	1.13	1.11	1.08	1.26	0.36	-	11.73	-	397.55	3971.53
2024	0.95	0.78	0.88	0.81	0.79	0.82	0.89	0.91	0.82	0.85	0.83	0.76	10.57	-	345.32	3449.75
2023	1.15	0.67	1.14	0.90	1.14	1.14	1.05	1.15	1.00	0.93	0.89	0.97	12.83	-	302.75	3024.48
2022	0.75	0.85	1.03	0.79	1.13	1.04	0.99	1.15	1.12	1.07	1.01	1.15	12.77	-	256.95	2566.93
2021	0.16	0.14	0.21	0.24	0.36	0.35	0.44	0.50	0.57	0.38	0.71	0.78	4.95	-	216.53	2163.14
2020	0.37	0.31	0.22	0.26	0.34	0.29	0.27	0.19	0.06	0.17	0.21	0.26	2.99	-	201.60	2013.99
2019	0.60	0.55	0.48	0.56	0.62	0.55	0.61	0.51	0.53	0.55	0.34	0.40	6.48	-	192.84	1926.47
2018	0.61	0.36	0.58	0.56	0.47	0.56	0.57	0.55	0.48	0.60	0.43	0.57	6.53	-	175.02	1748.45
2017	1.06	0.91	1.12	0.84	0.77	0.87	0.84	0.87	0.73	0.67	0.55	0.58	10.26	-	158.16	1580.02
2016	1.19	1.02	1.22	1.07	1.03	1.27	1.09	1.22	1.14	0.97	1.07	1.17	14.32	-	134.14	1340.06
2015	1.00	0.86	1.06	0.99	1.02	1.03	1.25	1.07	1.02	1.16	0.98	1.19	13.39	-	104.81	1047.05
2014	0.88	0.84	0.82	0.90	0.93	0.84	1.01	0.91	0.97	0.91	0.86	0.97	11.39	-	80.63	805.49
2013	0.62	0.35	0.52	0.60	0.66	0.65	0.69	0.53	0.86	0.81	0.63	0.79	7.99	-	62.16	620.98
2012	1.01	0.82	0.84	0.90	0.86	0.68	0.79	0.74	0.66	0.72	0.62	0.63	9.67	-	50.16	501.10
2011	0.91	0.85	1.06	0.89	0.99	0.97	1.01	1.26	1.05	0.89	0.99	0.92	12.45	-	36.92	368.83
2010	0.77	0.72	0.84	0.61	0.75	0.78	0.83	0.93	0.91	0.89	0.82	0.96	10.26	-	21.76	217.38
2009	1.22	1.00	1.22	0.72	0.99	0.88	0.95	0.73	0.13	0.65	0.72	0.76	10.43	104.20	10.43	104.20
2008	1.04	0.97	0.38	0.61	0.83	0.44	1.28	1.13	1.00	0.77	1.16	1.78	11.99		11.99
2007	1.42	1.16	1.07	2.95	1.50	0.71	0.69	0.55	0.96	0.70	0.78	0.75	14.05		14.05
2006					-2.98	1.37	2.72	1.26	1.39	1.95	1.65	2.35	10.01		10.01

Composição

Última atualização: 30/06/2021

69.97%

Títulos públicosR$ 2.430.986.747,50

12.00%

Operações compromissadasR$ 417.081.825,01

6.20%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 215.329.332,56

5.25%

Termo - vendas a receberR$ 182.250.586,98

4.24%

DebênturesR$ 147.450.006,55

2.31%

Cotas de fundosR$ 80.197.943,49

0.03%

Merc Futuro - posic vendR$ 1.098.659,77

0.00%

DisponibilidadesR$ 67.044,80

0.00%

Opç compra - posiç titularesR$ 13.336,26

0.00%

Termo - obr por compra a pagR$ 5.389,88

0.00%

Opç venda - posiç titularesR$ 1.333,37

0.00%

Opç venda - posiç lançadasR$ 1.186,07

0.00%

Valores a receberR$ 738,62

-0.00%

Merc Futuro - posic compr-R$ 3.258,24

-0.00%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 9.609,41

-0.00%

Valores a pagar-R$ 43.946,69

Patrimônio

R$ 3.474.390.270,48

Cotistas

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