LÂMINA DE FUNDO
PORDENONE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
PORDENONE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40829884000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 111,32685135
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.55%Patrimônio Líquido
R$ 16.836.200,86
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33 | 0.40 | 0.66 | 1.66 | 1.80 | 1.01 | 0.16 | 1.77 | 1.41 | - | - | - | 9.57 | - | 8.62 | - |
| 2024 | -0.17 | 0.39 | 0.52 | -0.82 | 0.44 | 0.45 | 0.98 | 1.61 | 0.58 | 0.41 | 0.93 | 0.15 | 5.59 | - | -0.87 | - |
| 2023 | 0.89 | -0.47 | 0.76 | -22.12 | 2.59 | 1.40 | 0.80 | 0.14 | 0.22 | -0.03 | 2.48 | 2.13 | -13.24 | - | -6.12 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.21 | 2.87 | -0.93 | 0.88 | -1.47 | 0.90 | 2.23 | 1.07 | 1.66 | -1.35 | 0.22 | 7.20 | - | 8.21 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.61 | 1.35 | 0.69 | -0.72 | -0.38 | -1.19 | -1.37 | 0.32 | 1.67 | 0.94 | - | 0.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 16.835.795,11
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.246,60
0.01%
Valores a receberR$ 1.538,12
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.378,29
Patrimônio
R$ 16.836.200,86
Cotistas
1
Web
Android
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