LÂMINA DE FUNDO
PONCIA FI FINANCEIRO MULT IE - RESPONSABILIDADE LI
PONCIA FI FINANCEIRO MULT IE - RESPONSABILIDADE LI
23872478000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 157,24870816
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.70%Patrimônio Líquido
R$ 83.270.205,96
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.89 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.82 | - | 96.68 | - |
| 2024 | 0.29 | 0.70 | 0.71 | -1.19 | 0.89 | 0.99 | 2.22 | -4.32 | -0.96 | -0.01 | 1.04 | -0.88 | -0.67 | - | 49.21 | - |
| 2023 | 0.73 | -0.01 | 0.69 | 0.97 | 2.33 | 1.16 | 1.26 | -1.59 | -1.38 | -1.20 | 2.95 | 2.69 | 8.81 | - | 50.21 | - |
| 2022 | -0.34 | -1.04 | 2.23 | -1.64 | -1.18 | -2.50 | 2.25 | -3.77 | 0.01 | 1.14 | -1.98 | -0.44 | -7.20 | - | 38.05 | - |
| 2021 | -0.14 | -0.69 | -1.01 | 2.39 | 1.55 | 0.73 | -1.60 | -1.02 | -1.81 | -4.53 | 0.79 | 2.60 | -2.92 | - | 48.76 | - |
| 2020 | 1.10 | -1.90 | -11.10 | 4.47 | 2.72 | 3.13 | 4.13 | -0.60 | -5.45 | 0.10 | 3.87 | 5.23 | 4.48 | - | 53.24 | - |
| 2019 | 3.24 | -0.16 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 2.46 | 1.62 | 0.24 | 1.14 | 1.62 | -0.25 | 3.40 | 17.76 | - | 46.67 | - |
| 2018 | 2.76 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | -1.97 | -0.32 | 1.31 | 0.32 | 0.08 | 3.16 | 0.58 | 0.02 | 7.25 | - | 24.55 | - |
| 2017 | 1.76 | 1.49 | 0.95 | 0.62 | -0.12 | 0.77 | 2.09 | 1.65 | 1.47 | 0.39 | -0.21 | 1.28 | 12.81 | - | 16.13 | - |
| 2016 | - | 0.72 | 0.26 | 0.95 | 0.51 | 0.38 | 2.20 | 1.17 | 0.91 | -5.53 | 0.21 | 1.33 | 2.94 | - | 2.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.44%
Cotas de fundosR$ 61.157.403,07
23.02%
Títulos públicosR$ 19.172.636,00
3.54%
AGUESR$ 2.950.449,17
0.18%
Merc Futuro - posic vendR$ 151.942,52
0.00%
Valores a receberR$ 4.102,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.020,08
-0.06%
Valores a pagar-R$ 48.816,93
-0.14%
Merc Futuro - posic compr-R$ 118.530,27
Patrimônio
R$ 83.270.205,96
Cotistas
2
Web
Android
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