LÂMINA DE FUNDO
PONCIA FIM INVESTIMENTO EXT
PONCIA FIM INVESTIMENTO EXT
23872478000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 163,67954836
Atualizado: 13/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.80%Patrimônio Líquido
R$ 86.101.192,54
Atualizado: 13/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/01/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.89 | 1.31 | 0.58 | 0.94 | 2.19 | -0.98 | - | - | - | - | - | - | 36.23 | - | 103.26 | - |
| 2024 | 0.29 | 0.70 | 0.71 | -1.19 | 0.89 | 0.99 | 2.22 | -4.32 | -0.96 | -0.01 | 1.04 | -0.88 | -0.67 | - | 49.21 | - |
| 2023 | 0.73 | -0.01 | 0.69 | 0.97 | 2.33 | 1.16 | 1.26 | -1.59 | -1.38 | -1.20 | 2.95 | 2.69 | 8.81 | - | 50.21 | - |
| 2022 | -0.34 | -1.04 | 2.23 | -1.64 | -1.18 | -2.50 | 2.25 | -3.77 | 0.01 | 1.14 | -1.98 | -0.44 | -7.20 | - | 38.05 | - |
| 2021 | -0.14 | -0.69 | -1.01 | 2.39 | 1.55 | 0.73 | -1.60 | -1.02 | -1.81 | -4.53 | 0.79 | 2.60 | -2.92 | - | 48.76 | - |
| 2020 | 1.10 | -1.90 | -11.10 | 4.47 | 2.72 | 3.13 | 4.13 | -0.60 | -5.45 | 0.10 | 3.87 | 5.23 | 4.48 | - | 53.24 | - |
| 2019 | 3.24 | -0.16 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 2.46 | 1.62 | 0.24 | 1.14 | 1.62 | -0.25 | 3.40 | 17.76 | - | 46.67 | - |
| 2018 | 2.76 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | -1.97 | -0.32 | 1.31 | 0.32 | 0.08 | 3.16 | 0.58 | 0.02 | 7.25 | - | 24.55 | - |
| 2017 | 1.76 | 1.49 | 0.95 | 0.62 | -0.12 | 0.77 | 2.09 | 1.65 | 1.47 | 0.39 | -0.21 | 1.28 | 12.81 | - | 16.13 | - |
| 2016 | - | 0.72 | 0.26 | 0.95 | 0.51 | 0.38 | 2.20 | 1.17 | 0.91 | -5.53 | 0.21 | 1.33 | 2.94 | - | 2.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.44%
Cotas de fundosR$ 63.236.607,58
23.02%
Títulos públicosR$ 19.824.459,48
3.54%
AGUESR$ 3.050.757,34
0.18%
Merc Futuro - posic vendR$ 157.108,20
0.00%
Valores a receberR$ 4.241,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.054,76
-0.06%
Valores a pagar-R$ 50.476,59
-0.14%
Merc Futuro - posic compr-R$ 122.560,01
Patrimônio
R$ 86.101.192,54
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.