LÂMINA DE FUNDO
POLO CRED PRIV MASTER II IE FIF MULT - RESPONSABIL
POLO CRED PRIV MASTER II IE FIF MULT - RESPONSABIL
30909999000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,55681095
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.73%
Patrimônio Líquido
R$ 39.266.947,29
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.874.789.8347.4370.17139.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.630.600.580.670.650.690.87-----4.79-139.12-
20242.252.101.7910.390.290.530.510.590.570.642.180.7624.60-128.19-
20230.700.531.370.951.381.451.331.441.21-2.069.782.2921.91-83.14-
2022-0.141.324.781.171.200.37-0.600.82-0.401.044.291.0315.77-50.22-
20211.190.361.131.040.570.770.671.012.23-0.060.090.7210.14-29.76-
20200.660.50-6.78-0.53-0.661.342.490.790.840.690.691.311.04-17.81-
20191.870.640.550.521.251.31-0.88-2.520.751.392.892.1010.21-16.60-
2018--------0.723.560.650.785.80-5.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.38%
Cotas de fundosR$ 30.777.435,25
16.19%
Investimento no exteriorR$ 6.357.295,60
2.92%
DebênturesR$ 1.147.568,52
2.04%
Títulos públicosR$ 801.464,70
0.68%
Títulos de crédito privadoR$ 267.533,20
0.01%
Valores a receberR$ 2.731,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 9.228,16
-0.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 77.853,75
Patrimônio
R$ 39.266.947,29
Cotistas
1
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