LÂMINA DE FUNDO
POLO CRED PRIV MASTER II IE FIF MULT - RESPONSABIL
POLO CRED PRIV MASTER II IE FIF MULT - RESPONSABIL
30909999000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,53824231
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.42%Patrimônio Líquido
R$ 38.950.410,94
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.65 | 0.69 | 0.25 | - | - | - | - | - | 4.14 | - | 137.64 | - |
| 2024 | 2.25 | 2.10 | 1.79 | 10.39 | 0.29 | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 2.18 | 0.76 | 24.60 | - | 128.19 | - |
| 2023 | 0.70 | 0.53 | 1.37 | 0.95 | 1.38 | 1.45 | 1.33 | 1.44 | 1.21 | -2.06 | 9.78 | 2.29 | 21.91 | - | 83.14 | - |
| 2022 | -0.14 | 1.32 | 4.78 | 1.17 | 1.20 | 0.37 | -0.60 | 0.82 | -0.40 | 1.04 | 4.29 | 1.03 | 15.77 | - | 50.22 | - |
| 2021 | 1.19 | 0.36 | 1.13 | 1.04 | 0.57 | 0.77 | 0.67 | 1.01 | 2.23 | -0.06 | 0.09 | 0.72 | 10.14 | - | 29.76 | - |
| 2020 | 0.66 | 0.50 | -6.78 | -0.53 | -0.66 | 1.34 | 2.49 | 0.79 | 0.84 | 0.69 | 0.69 | 1.31 | 1.04 | - | 17.81 | - |
| 2019 | 1.87 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 1.25 | 1.31 | -0.88 | -2.52 | 0.75 | 1.39 | 2.89 | 2.10 | 10.21 | - | 16.60 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 3.56 | 0.65 | 0.78 | 5.80 | - | 5.80 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.38%
Cotas de fundosR$ 30.529.334,04
16.19%
Investimento no exteriorR$ 6.306.048,55
2.92%
DebênturesR$ 1.138.317,81
2.04%
Títulos públicosR$ 795.003,98
0.68%
Títulos de crédito privadoR$ 265.376,57
0.01%
Valores a receberR$ 2.709,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 9.153,77
-0.20%
Merc Futuro - posic vend-R$ 77.226,16
Patrimônio
R$ 38.950.410,94
Cotistas
1
Web
Android
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