LÂMINA DE FUNDO
PMK CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
PMK CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
21053290000101
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2940418892
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.75%Patrimônio Líquido
R$ 42.477.040,86
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/02/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - | 128.01 | - |
| 2024 | 0.04 | 0.65 | -11.41 | -1.45 | 0.93 | 0.27 | 0.88 | 1.88 | 0.33 | 0.33 | 0.79 | 0.19 | -7.06 | - | 125.13 | - |
| 2023 | 1.35 | -0.71 | 0.47 | 0.60 | 2.26 | 1.85 | 1.32 | -0.07 | -0.30 | 0.17 | 2.55 | 2.07 | 12.12 | - | 142.23 | - |
| 2022 | 1.62 | 0.65 | 3.49 | -0.26 | 0.91 | -0.48 | 0.75 | 2.12 | 1.70 | 1.41 | -1.66 | 0.17 | 10.82 | - | 116.05 | - |
| 2021 | -0.49 | 0.11 | 1.16 | 1.19 | 1.45 | 0.91 | -1.07 | -0.21 | -0.59 | -1.76 | 0.56 | 1.71 | 2.94 | - | 94.96 | - |
| 2020 | 0.27 | -1.15 | -7.38 | 2.38 | 1.60 | 1.73 | 2.69 | -0.23 | -1.26 | -0.08 | 3.27 | 3.45 | 4.90 | - | 89.39 | - |
| 2019 | 2.67 | 0.17 | 0.21 | 0.71 | 1.21 | 1.69 | 0.84 | 0.44 | 1.03 | 1.34 | -0.61 | 2.00 | 12.30 | - | 80.54 | - |
| 2018 | 3.59 | 0.45 | 0.71 | 0.36 | -2.06 | 0.14 | 1.35 | 0.08 | 0.67 | 3.00 | 0.04 | -0.09 | 8.43 | - | 60.77 | - |
| 2017 | 2.25 | 2.15 | 1.04 | 0.08 | -0.49 | 0.89 | 2.47 | 1.53 | 2.21 | 0.01 | -0.22 | 1.46 | 14.16 | - | 48.27 | - |
| 2016 | 1.10 | 0.79 | 0.56 | 2.69 | 0.36 | 1.72 | 2.15 | 1.54 | 1.59 | 2.23 | -0.37 | 1.87 | 17.44 | - | 29.88 | - |
| 2015 | - | - | 1.15 | 0.95 | 1.05 | 0.91 | 1.30 | 0.65 | 0.90 | 1.05 | 1.11 | 1.05 | 10.59 | - | 10.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.00%
Cotas de fundosR$ 39.080.806,05
6.00%
DebênturesR$ 2.547.358,76
2.02%
Títulos públicosR$ 857.175,09
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.194,66
0.00%
Valores a receberR$ 1.838,04
-0.04%
Valores a pagar-R$ 17.332,31
Patrimônio
R$ 42.477.040,86
Cotistas
2
Web
Android
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