LÂMINA DE FUNDO
PLATAFORMA OVER FIF CIC RF RESP LIMITADA
PLATAFORMA OVER FIF CIC RF RESP LIMITADA
29241820000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,580678
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%
Patrimônio Líquido
R$ 64.692.527,98
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
25/05/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.681.6810.2223.5938.7963.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.68----------1.69-63.63-
20240.910.750.820.830.780.770.860.850.780.830.740.8310.20-60.91-
20231.090.651.110.901.061.121.011.070.960.890.870.8712.24-46.01-
20220.700.710.900.800.961.011.001.121.051.000.991.0911.94-30.09-
20210.140.130.190.190.250.290.340.400.420.470.590.704.19-16.22-
20200.370.280.330.270.240.210.190.160.070.170.140.172.63-11.54-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-8.68-
2018-------0.560.470.540.490.492.58-2.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.63%
Cotas de fundosR$ 64.453.236,79
0.39%
DisponibilidadesR$ 253.374,06
0.00%
Valores a receberR$ 3.112,59
-0.03%
Valores a pagar-R$ 17.197,80
Patrimônio
R$ 64.692.527,98
Cotistas
1
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