LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA DE COTAS PJH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMI
CL UNICA DE COTAS PJH FIF MULT CRED PRIV RESP LIMI
26631568000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8387809
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.66%Patrimônio Líquido
R$ 14.470.158,05
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.54 | 0.85 | 1.38 | 1.21 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | 5.22 | - | 79.52 | - |
| 2024 | -0.21 | 0.64 | 0.50 | -0.13 | 0.61 | 0.25 | 1.15 | 1.03 | 0.05 | 0.25 | 0.32 | -0.35 | 4.18 | - | 70.61 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.05 | 0.03 | 0.67 | 1.82 | 1.45 | 0.96 | 0.01 | -0.58 | -0.20 | 3.09 | 1.67 | 10.58 | - | 63.77 | - |
| 2022 | 0.95 | 0.94 | 2.85 | -0.02 | 0.67 | -0.45 | 1.55 | 2.09 | 1.46 | 1.54 | -1.18 | 0.40 | 11.28 | - | 48.10 | - |
| 2021 | -0.50 | -0.51 | -0.14 | 1.06 | 1.00 | 0.77 | -1.34 | -0.07 | -1.27 | -2.38 | 0.03 | 0.88 | -2.50 | - | 33.09 | - |
| 2020 | 0.47 | -1.12 | -7.80 | 2.30 | 2.22 | 2.23 | 3.01 | -0.11 | -1.52 | -0.37 | 4.20 | 3.31 | 6.42 | - | 36.50 | - |
| 2019 | 1.68 | 0.29 | 0.06 | 0.83 | 1.22 | 1.50 | 1.21 | 0.70 | 0.57 | 1.14 | -0.23 | 2.22 | 11.75 | - | 28.26 | - |
| 2018 | 1.95 | 0.59 | 0.67 | 0.34 | -1.26 | 0.30 | 0.86 | 0.16 | 0.51 | 1.37 | 0.13 | 0.31 | 6.06 | - | 14.78 | - |
| 2017 | - | - | 1.26 | 0.72 | 0.46 | 0.82 | 1.61 | 0.92 | 1.20 | 0.09 | 0.12 | 0.74 | 8.22 | - | 8.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 14.472.257,67
0.02%
Valores a receberR$ 2.296,62
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.396,65
Patrimônio
R$ 14.470.158,05
Cotistas
1
Web
Android
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