LÂMINA DE FUNDO
PIONEIRO FI FINANCEIRO - CLASSE
PIONEIRO FI FINANCEIRO - CLASSE
31247823000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7167855296
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 74.809.501,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 4.80 | - | 64.81 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.74 | 0.89 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.77 | 0.90 | 0.73 | 0.64 | 10.03 | - | 57.26 | - |
| 2023 | 0.82 | 0.04 | -0.04 | 0.87 | 1.02 | 0.81 | 0.96 | 0.82 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.86 | 8.68 | - | 42.93 | - |
| 2022 | 0.54 | 0.54 | 2.50 | -0.22 | 0.76 | -0.12 | 0.47 | 1.27 | 0.96 | 1.01 | 0.12 | 0.83 | 8.98 | - | 31.51 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.15 | 0.94 | 1.18 | 1.22 | 0.76 | -0.59 | -0.20 | -0.35 | -1.09 | 0.50 | 1.37 | 3.29 | - | 20.68 | - |
| 2020 | 0.39 | -0.68 | -5.18 | 1.37 | 1.32 | 1.55 | 2.24 | 0.07 | -0.75 | -0.06 | 2.56 | 2.94 | 5.65 | - | 16.83 | - |
| 2019 | 1.40 | 0.23 | 0.19 | 0.66 | 1.06 | 1.64 | 0.89 | 0.36 | 1.08 | 1.26 | -0.26 | 1.27 | 10.21 | - | 10.58 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.34 | - | 0.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.99%
Cotas de fundosR$ 69.568.557,41
6.08%
DebênturesR$ 4.549.327,38
0.59%
Títulos públicosR$ 438.495,07
0.37%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 274.764,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.873,44
0.00%
Valores a receberR$ 1.715,02
-0.04%
Valores a pagar-R$ 26.230,33
Patrimônio
R$ 74.809.501,63
Cotistas
2
Web
Android
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