LÂMINA DE FUNDO
PIMCO GLOBAL FINANC CREDIT FIF MULT IE LP - RESP L
PIMCO GLOBAL FINANC CREDIT FIF MULT IE LP - RESP L
29066638000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,93010255
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.43%Patrimônio Líquido
R$ 101.667.532,59
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 | 2.13 | -0.14 | 0.90 | 1.95 | 1.90 | 0.37 | - | - | - | - | - | 8.88 | - | 79.58 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.49 | 2.18 | -0.78 | 2.11 | 0.62 | 2.04 | 2.02 | 1.50 | 0.32 | 0.79 | 0.44 | 13.39 | - | 64.93 | - |
| 2023 | 5.04 | -0.10 | -8.93 | 1.54 | 0.92 | 0.57 | 2.49 | -0.20 | 0.09 | -0.25 | 4.39 | 4.40 | 9.61 | - | 45.45 | - |
| 2022 | -1.13 | -1.64 | -0.08 | -2.92 | 0.93 | -5.52 | 5.42 | -1.49 | -5.88 | 3.63 | 4.81 | 1.61 | -2.96 | - | 32.70 | - |
| 2021 | -0.05 | 0.69 | 0.64 | 1.66 | 0.74 | 1.47 | 0.71 | 1.20 | 0.37 | -0.11 | -0.58 | 2.01 | 9.07 | - | 36.75 | - |
| 2020 | 1.57 | -1.64 | -15.68 | 7.49 | 3.11 | 2.42 | 1.66 | 2.86 | -0.30 | 0.35 | 5.15 | 1.11 | 6.36 | - | 25.38 | - |
| 2019 | 3.32 | 1.79 | 0.63 | 2.49 | -0.58 | 2.92 | 0.97 | 0.88 | 1.23 | 1.86 | 1.03 | 1.64 | 19.70 | - | 17.88 | - |
| 2018 | 2.01 | -0.92 | -0.97 | 0.64 | -2.24 | 0.11 | 1.81 | -0.11 | 0.43 | -1.27 | -1.40 | 0.47 | -1.52 | - | -1.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.75%
Investimento no exteriorR$ 101.415.178,52
0.55%
Cotas de fundosR$ 562.645,98
0.00%
Valores a receberR$ 3.151,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,26
-0.31%
Valores a pagar-R$ 313.446,72
Patrimônio
R$ 101.667.532,59
Cotistas
18
Web
Android
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