LÂMINA DE FUNDO
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09.613.226/0001-32
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,02737662
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-78.94%Patrimônio Líquido
R$ 4.509.821,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
19/11/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.22 | -1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.38 | - | -97.30 | - |
| 2024 | -0.69 | -0.29 | -0.68 | -3.09 | -1.35 | -1.72 | -1.45 | -1.77 | 0.76 | -2.66 | -0.94 | -75.30 | -78.53 | - | -97.24 | - |
| 2023 | -0.13 | -0.12 | -0.25 | -0.34 | -0.31 | -0.31 | 0.54 | 0.57 | -3.49 | -0.81 | -0.37 | -0.22 | -5.17 | - | -87.14 | - |
| 2022 | -0.15 | -6.34 | -0.56 | -53.66 | -0.01 | -26.02 | -0.45 | -0.35 | 20.97 | -42.40 | -1.91 | -2.76 | -78.98 | - | -86.44 | - |
| 2021 | 0.70 | -0.09 | -0.18 | -0.17 | -0.13 | -0.16 | -0.19 | -0.14 | -0.13 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.94 | - | -35.49 | - |
| 2020 | -5.15 | -0.58 | -0.70 | 0.01 | -0.14 | 0.71 | -2.55 | -0.14 | -0.23 | -0.22 | -0.18 | -0.16 | -9.07 | - | -34.88 | - |
| 2019 | -0.16 | -0.15 | -0.11 | -0.16 | -0.18 | -0.15 | -0.14 | -0.20 | 1.49 | -0.23 | 33.24 | -22.08 | 3.82 | - | -28.38 | - |
| 2018 | -0.13 | -25.09 | -0.16 | -0.17 | -0.26 | -0.16 | -0.17 | -0.15 | -0.10 | -0.14 | -0.12 | -0.20 | -26.40 | - | -31.02 | - |
| 2017 | 0.58 | 0.17 | 0.39 | -7.70 | -0.00 | -1.81 | 0.09 | -0.01 | -0.71 | -0.02 | -20.31 | -0.22 | -27.59 | - | -6.28 | - |
| 2016 | -0.02 | 0.19 | 0.25 | 0.52 | 0.40 | 0.41 | 0.33 | -0.18 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.40 | 2.83 | - | 29.43 | - |
| 2015 | -7.26 | 1.71 | 1.45 | 0.93 | 0.70 | 0.41 | 1.04 | 0.86 | 0.44 | 0.83 | 4.29 | 1.06 | 6.23 | - | 25.87 | - |
| 2014 | 1.17 | 1.87 | 0.51 | 0.86 | 0.69 | 0.59 | 0.38 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.41 | 0.88 | 9.36 | - | 18.49 | - |
| 2013 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.83 | 0.93 | 1.14 | 0.74 | 1.00 | 0.70 | 0.97 | -5.98 | 0.94 | 3.15 | - | 8.35 | - |
| 2012 | 0.28 | -0.75 | -1.63 | -5.42 | 0.72 | 1.31 | 0.64 | 0.87 | 0.60 | 0.71 | 0.59 | 0.47 | -1.79 | - | 5.04 | - |
| 2011 | 1.01 | 0.11 | -1.54 | -1.67 | -1.63 | -3.17 | 1.07 | 1.15 | 1.04 | 0.97 | 0.90 | -11.41 | -13.06 | - | 6.95 | - |
| 2010 | 0.77 | 0.72 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.51 | 0.95 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 1.11 | 10.94 | - | 23.02 | - |
| 2009 | 1.16 | 0.95 | 1.07 | 0.91 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 10.89 | 10.89 | ||
| 2008 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
186.55%
Valores a receberR$ 8.413.072,93
4.46%
Outras aplicaçõesR$ 201.162,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 328,38
-91.02%
Valores a pagar-R$ 4.104.742,81
Patrimônio
R$ 4.509.821,27
Cotistas
23
Web
Android
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