LÂMINA DE FUNDO
PHUKET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
PHUKET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28205553000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,828672
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.73%Patrimônio Líquido
R$ 2.509.794,35
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/10/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 86.64 | - |
| 2024 | -0.53 | 0.66 | 0.65 | -1.30 | 0.59 | 0.46 | 1.11 | 1.77 | 3.32 | 1.39 | 1.78 | 1.35 | 11.77 | - | 83.99 | - |
| 2023 | 2.55 | -0.73 | -1.14 | 0.36 | 2.68 | 2.24 | 1.93 | -1.11 | -1.16 | -1.07 | 4.53 | 2.44 | 11.91 | - | 64.61 | - |
| 2022 | 2.38 | 1.01 | 4.86 | -1.67 | 0.54 | -2.34 | 2.28 | 3.20 | 2.04 | 2.52 | -3.97 | -0.73 | 10.21 | - | 47.09 | - |
| 2021 | -0.46 | 0.70 | 0.16 | 1.98 | 1.23 | 0.91 | -2.33 | -0.16 | -1.20 | -2.95 | -1.73 | 1.38 | -2.57 | - | 33.47 | - |
| 2020 | 0.76 | -1.93 | -12.79 | 5.79 | 3.88 | 4.43 | 4.82 | 0.65 | -2.09 | 0.33 | 5.47 | 3.89 | 12.31 | - | 36.99 | - |
| 2019 | 3.80 | -0.26 | 0.10 | 0.90 | 1.24 | 1.97 | 1.37 | 0.82 | 0.60 | 1.20 | -0.00 | 3.29 | 16.01 | - | 21.97 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0.58 | 1.37 | -0.18 | 0.68 | 2.97 | -0.03 | -0.32 | 5.14 | - | 5.14 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.88%
Cotas de fundosR$ 2.506.776,97
0.11%
DisponibilidadesR$ 2.758,41
0.02%
Valores a receberR$ 411,45
-0.01%
Valores a pagar-R$ 152,40
Patrimônio
R$ 2.509.794,35
Cotistas
1
Web
Android
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