LÂMINA DE FUNDO
PGH FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
PGH FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
10.951.878/0001-66
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,76802055
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.77%Patrimônio Líquido
R$ 54.063.545,07
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/08/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46 | 1.86 | 0.50 | -1.86 | 0.38 | 2.91 | 4.11 | - | - | - | - | - | 7.55 | 128.40 | 284.11 | 106.33 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 2.93 | -0.74 | -0.56 | 0.73 | 2.70 | 2.47 | 1.51 | -0.18 | -0.17 | -1.22 | 5.09 | 2.55 | 15.97 | 122.56 | 257.15 | 104.19 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 2.22 | 0.45 | 4.37 | -2.61 | 0.58 | -2.82 | 3.05 | 2.08 | 1.66 | 2.74 | -3.67 | -0.91 | 6.99 | 56.46 | 207.97 | 100.55 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.39 | 0.18 | 1.07 | 1.99 | 1.70 | 0.76 | -1.97 | -0.44 | -1.63 | -4.15 | -1.09 | 1.38 | -2.73 | - | 187.85 | 108.56 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.96 | -1.88 | -13.39 | 5.24 | 3.05 | 3.46 | 4.08 | 0.48 | -1.37 | -0.14 | 4.91 | 3.26 | 7.42 | 269.82 | 195.92 | 121.37 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.85 | 0.40 | 0.08 | 0.94 | 1.35 | 2.37 | 1.12 | 0.21 | 0.90 | 1.50 | -0.04 | 3.18 | 15.84 | 266.22 | 175.48 | 113.63 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 1.98 | 0.32 | 0.64 | 0.07 | -1.45 | 0.88 | 0.97 | 1.27 | 0.08 | 1.95 | -0.54 | -0.24 | 6.04 | 94.23 | 137.81 | 98.34 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.63 | 1.32 | 1.39 | 0.61 | 0.57 | 0.99 | 1.92 | 1.17 | 1.35 | 0.35 | 0.16 | 1.17 | 13.37 | 134.64 | 124.27 | 98.88 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.32 | 1.00 | -16.78 | 1.85 | 1.45 | 0.30 | 1.93 | 1.24 | 1.08 | 1.77 | 0.33 | 1.49 | -4.60 | - | 97.82 | 92.91 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 0.84 | 2.80 | 3.46 | 0.41 | 2.48 | 0.21 | 3.38 | 0.40 | 1.08 | 1.80 | 1.04 | 0.68 | 20.16 | 152.04 | 107.36 | 134.04 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.54%
Cotas de fundosR$ 48.950.709,66
6.64%
Títulos públicosR$ 3.588.680,27
2.85%
AGUESR$ 1.540.945,06
0.01%
Valores a receberR$ 4.012,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 236,77
-0.04%
Valores a pagar-R$ 21.040,86
Patrimônio
R$ 54.063.545,07
Cotistas
1
Web
Android
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