LÂMINA DE FUNDO
PGH FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
PGH FIF ACOES IE - RESP LIMITADA
10.951.878/0001-66
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,61465514
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.30%
Patrimônio Líquido
R$ 51.863.058,75
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/08/2009
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.931.9312.4720.4817.56263.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.461.860.50-1.861.93-------1.9348.86264.04101.35
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-260.51-
20232.93-0.74-0.560.732.702.471.51-0.18-0.17-1.225.092.5515.97122.56257.15104.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20222.220.454.37-2.610.58-2.823.052.081.662.74-3.67-0.916.9956.46207.97100.55
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.390.181.071.991.700.76-1.97-0.44-1.63-4.15-1.091.38-2.73-187.85108.56
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.96-1.88-13.395.243.053.464.080.48-1.37-0.144.913.267.42269.82195.92121.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.850.400.080.941.352.371.120.210.901.50-0.043.1815.84266.22175.48113.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.980.320.640.07-1.450.880.971.270.081.95-0.54-0.246.0494.23137.8198.34
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.631.321.390.610.570.991.921.171.350.350.161.1713.37134.64124.2798.88
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.321.00-16.781.851.450.301.931.241.081.770.331.49-4.60-97.8292.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.842.803.460.412.480.213.380.401.081.801.040.6820.16152.04107.36134.04
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.54%
Cotas de fundosR$ 46.958.325,20
6.64%
Títulos públicosR$ 3.442.614,35
2.85%
AGUESR$ 1.478.225,74
0.01%
Valores a receberR$ 3.848,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 227,13
-0.04%
Valores a pagar-R$ 20.184,46
Patrimônio
R$ 51.863.058,75
Cotistas
1
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